有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/02/11-2024/08/10)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前期 自 2023年8月11日 至 2024年2月10日 | 当期 自 2024年2月11日 至 2024年8月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 508,838,730 | 712,180,850 | |
| 受取利息 | 724 | 198,042 | |
| 有価証券売買等損益 | 5,796,538,348 | △ 822,019,637 | |
| 派生商品取引等損益 | 96,871,750 | 8,625,250 | |
| その他収益 | 79 | 25 | |
| 営業収益合計 | 6,402,249,631 | △ 101,015,470 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 122,600 | 13,278 | |
| 受託者報酬 | 6,057,438 | 7,805,945 | |
| 委託者報酬 | 32,306,557 | 41,631,884 | |
| その他費用 | ※1 16,768,129 | ※1 19,571,187 | |
| 営業費用合計 | 55,254,724 | 69,022,294 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 6,346,994,907 | △ 170,037,764 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 6,346,994,907 | △ 170,037,764 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 6,346,994,907 | △ 170,037,764 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 10,671,879,522 | 18,098,516,754 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 9,602,440,924 | 8,090,989,582 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 9,602,440,924 | 8,090,989,582 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,070,838,350 | 5,335,620,340 | |
| 当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,070,838,350 | 5,335,620,340 | |
| 分配金 | ※2 451,960,249 | ※2 645,053,053 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 18,098,516,754 | 20,038,795,179 | |
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