有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/02/11-2023/08/10)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前期 自 2022年8月11日 至 2023年2月10日 | 当期 自 2023年2月11日 至 2023年8月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 431,777,290 | 499,604,080 | |
| 受取利息 | 1,235 | 1,552 | |
| 有価証券売買等損益 | 2,474,207,162 | 5,786,583,051 | |
| 派生商品取引等損益 | 51,529,000 | 104,887,950 | |
| その他収益 | 1,322,099 | 21 | |
| 営業収益合計 | 2,958,836,786 | 6,391,076,654 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 206,508 | 142,518 | |
| 受託者報酬 | 4,266,397 | 4,907,984 | |
| 委託者報酬 | 22,754,329 | 26,176,135 | |
| その他費用 | ※1 11,359,940 | ※1 12,757,776 | |
| 営業費用合計 | 38,587,174 | 43,984,413 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 2,920,249,612 | 6,347,092,241 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 2,920,249,612 | 6,347,092,241 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 2,920,249,612 | 6,347,092,241 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 2,836,496,276 | 4,526,469,628 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,328,845,268 | 5,442,109,667 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,328,845,268 | 5,442,109,667 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,164,397,370 | 5,187,127,910 | |
| 当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,164,397,370 | 5,187,127,910 | |
| 分配金 | ※2 394,724,158 | ※2 456,664,104 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,526,469,628 | 10,671,879,522 | |
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