有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年2月11日-令和1年8月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 2018年8月11日 至 2019年2月10日 | 当 期 自 2019年2月11日 至 2019年8月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 174,715,850 | 270,142,475 | |
| 受取利息 | - | 2 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 1,554,737,912 | △ 752,179,844 | |
| 派生商品取引等損益 | △ 16,643,088 | △ 13,090,240 | |
| その他収益 | 188,984 | 260,406 | |
| 営業収益合計 | △ 1,396,476,166 | △ 494,867,201 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 24,256 | 50,490 | |
| 受託者報酬 | 1,891,492 | 1,987,081 | |
| 委託者報酬 | 10,088,225 | 10,597,914 | |
| その他費用 | ※1 4,857,218 | ※1 5,107,340 | |
| 営業費用合計 | 16,861,191 | 17,742,825 | |
| 営業損失(△) | △ 1,413,337,357 | △ 512,610,026 | |
| 経常損失(△) | △ 1,413,337,357 | △ 512,610,026 | |
| 当期純損失(△) | △ 1,413,337,357 | △ 512,610,026 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 154,760,712 | △ 1,372,131,528 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 43,415,165 | 428,958,140 | |
| 当期一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 428,958,140 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 43,415,165 | - | |
| 分配金 | ※2 156,970,048 | ※2 253,565,872 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 1,372,131,528 | △ 1,709,349,286 | |
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