有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年8月11日-平成31年2月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成30年2月11日 至 平成30年8月10日 | 当 期 自 平成30年8月11日 至 平成31年2月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 158,419,525 | 174,715,850 | |
| 受取利息 | 9 | - | |
| 有価証券売買等損益 | △ 188,702,373 | △ 1,554,737,912 | |
| 派生商品取引等損益 | 4,180,064 | △ 16,643,088 | |
| その他収益 | 183,175 | 188,984 | |
| 営業収益合計 | △ 25,919,600 | △ 1,396,476,166 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 13,494 | 24,256 | |
| 受託者報酬 | 1,433,404 | 1,891,492 | |
| 委託者報酬 | 7,644,997 | 10,088,225 | |
| その他費用 | ※1 3,800,439 | ※1 4,857,218 | |
| 営業費用合計 | 12,892,334 | 16,861,191 | |
| 営業損失(△) | △ 38,811,934 | △ 1,413,337,357 | |
| 経常損失(△) | △ 38,811,934 | △ 1,413,337,357 | |
| 当期純損失(△) | △ 38,811,934 | △ 1,413,337,357 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 235,934,076 | 154,760,712 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 115,110,513 | 43,415,165 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 115,110,513 | 43,415,165 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,785,080 | - | |
| 当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,785,080 | - | |
| 分配金 | ※2 145,686,863 | ※2 156,970,048 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 154,760,712 | △ 1,372,131,528 | |
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