有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年2月11日-令和2年8月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 2019年8月11日 至 2020年2月10日 | 当 期 自 2020年2月11日 至 2020年8月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 186,126,810 | 246,983,895 | |
| 受取利息 | 124 | 647 | |
| 有価証券売買等損益 | 1,112,492,061 | △ 2,321,830,075 | |
| 派生商品取引等損益 | 30,541,560 | △ 9,661,650 | |
| その他収益 | 145,866 | 87,754 | |
| 営業収益合計 | 1,329,306,421 | △ 2,084,419,429 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 54,266 | 53,600 | |
| 受託者報酬 | 1,718,646 | 2,044,134 | |
| 委託者報酬 | 9,166,315 | 10,902,297 | |
| その他費用 | ※1 4,565,645 | ※1 5,390,608 | |
| 営業費用合計 | 15,504,872 | 18,390,639 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 1,313,801,549 | △ 2,102,810,068 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 1,313,801,549 | △ 2,102,810,068 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 1,313,801,549 | △ 2,102,810,068 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 1,709,349,286 | △ 737,691,808 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 98,465,900 | 71,859,160 | |
| 当期一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 98,465,900 | 71,859,160 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 269,482,423 | 881,314,797 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 269,482,423 | 881,314,797 | |
| 分配金 | ※2 171,127,548 | ※2 227,908,119 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 737,691,808 | △ 3,877,865,632 | |
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