有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/08/11-2023/02/10)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 2022年2月11日 至 2022年8月10日 | 当 期 自 2022年8月11日 至 2023年2月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 524,504,840 | 431,777,290 | |
| 受取利息 | 2,283 | 1,235 | |
| 有価証券売買等損益 | 14,633,868 | 2,474,207,162 | |
| 派生商品取引等損益 | △ 21,099,400 | 51,529,000 | |
| その他収益 | 160 | 1,322,099 | |
| 営業収益合計 | 518,041,751 | 2,958,836,786 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 55,404 | 206,508 | |
| 受託者報酬 | 4,123,928 | 4,266,397 | |
| 委託者報酬 | 21,994,491 | 22,754,329 | |
| その他費用 | ※1 10,102,146 | ※1 11,359,940 | |
| 営業費用合計 | 36,275,969 | 38,587,174 | |
| 営業利益 | 481,765,782 | 2,920,249,612 | |
| 経常利益 | 481,765,782 | 2,920,249,612 | |
| 当期純利益 | 481,765,782 | 2,920,249,612 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 3,303,492,510 | 2,836,496,276 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,619,175,445 | 2,328,845,268 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,619,175,445 | 2,328,845,268 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,079,445,870 | 3,164,397,370 | |
| 当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,079,445,870 | 3,164,397,370 | |
| 分配金 | ※2 488,491,591 | ※2 394,724,158 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,836,496,276 | 4,526,469,628 | |
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