有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2025/08/11-2026/02/10)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前期 自 2025年2月11日 至 2025年8月10日 | 当期 自 2025年8月11日 至 2026年2月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 924,775,692 | 1,349,367,619 | |
| 受取利息 | 2,470,771 | 3,833,712 | |
| 有価証券売買等損益 | 7,560,055,641 | 27,171,124,157 | |
| 派生商品取引等損益 | 129,131,300 | 417,178,500 | |
| その他収益 | 28 | 342 | |
| 営業収益合計 | 8,616,433,432 | 28,941,504,330 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 8,983,633 | 13,993,287 | |
| 委託者報酬 | 47,912,917 | 74,630,990 | |
| その他費用 | ※1 23,252,563 | ※1 37,900,971 | |
| 営業費用合計 | 80,149,113 | 126,525,248 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 8,536,284,319 | 28,814,979,082 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 8,536,284,319 | 28,814,979,082 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 8,536,284,319 | 28,814,979,082 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 25,499,655,104 | 38,528,808,810 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 11,348,736,453 | 17,422,975,115 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 11,348,736,453 | 17,422,975,115 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,998,027,530 | 9,080,021,870 | |
| 当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,998,027,530 | 9,080,021,870 | |
| 分配金 | ※2 857,839,536 | ※2 1,218,174,198 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 38,528,808,810 | 74,468,566,939 | |
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