有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年8月11日-令和2年2月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 2019年2月11日 至 2019年8月10日 | 当 期 自 2019年8月11日 至 2020年2月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 270,142,475 | 186,126,810 | |
| 受取利息 | 2 | 124 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 752,179,844 | 1,112,492,061 | |
| 派生商品取引等損益 | △ 13,090,240 | 30,541,560 | |
| その他収益 | 260,406 | 145,866 | |
| 営業収益合計 | △ 494,867,201 | 1,329,306,421 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 50,490 | 54,266 | |
| 受託者報酬 | 1,987,081 | 1,718,646 | |
| 委託者報酬 | 10,597,914 | 9,166,315 | |
| その他費用 | ※1 5,107,340 | ※1 4,565,645 | |
| 営業費用合計 | 17,742,825 | 15,504,872 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 512,610,026 | 1,313,801,549 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 512,610,026 | 1,313,801,549 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 512,610,026 | 1,313,801,549 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 1,372,131,528 | △ 1,709,349,286 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 428,958,140 | 98,465,900 | |
| 当期一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 428,958,140 | 98,465,900 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 269,482,423 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 269,482,423 | |
| 分配金 | ※2 253,565,872 | ※2 171,127,548 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 1,709,349,286 | △ 737,691,808 | |
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