有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/08/11-2025/02/10)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前期 自 2024年2月11日 至 2024年8月10日 | 当期 自 2024年8月11日 至 2025年2月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 712,180,850 | 837,227,683 | |
| 受取利息 | 198,042 | 1,178,869 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 822,019,637 | 5,235,566,645 | |
| 派生商品取引等損益 | 8,625,250 | 71,696,900 | |
| その他収益 | 25 | 103 | |
| 営業収益合計 | △ 101,015,470 | 6,145,670,200 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 13,278 | - | |
| 受託者報酬 | 7,805,945 | 8,462,389 | |
| 委託者報酬 | 41,631,884 | 45,132,985 | |
| その他費用 | ※1 19,571,187 | ※1 23,235,049 | |
| 営業費用合計 | 69,022,294 | 76,830,423 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 170,037,764 | 6,068,839,777 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 170,037,764 | 6,068,839,777 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 170,037,764 | 6,068,839,777 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 18,098,516,754 | 20,038,795,179 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 8,090,989,582 | 4,547,496,810 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 8,090,989,582 | 4,547,496,810 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,335,620,340 | 4,418,290,520 | |
| 当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,335,620,340 | 4,418,290,520 | |
| 分配金 | ※2 645,053,053 | ※2 737,186,142 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 20,038,795,179 | 25,499,655,104 | |
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