有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年8月11日-令和4年2月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 2021年2月11日 至 2021年8月10日 | 当 期 自 2021年8月11日 至 2022年2月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 353,110,650 | 417,998,450 | |
| 受取利息 | 462 | 2,496 | |
| 有価証券売買等損益 | 1,252,562,860 | 2,752,280,382 | |
| 派生商品取引等損益 | 683,050 | △ 4,318,900 | |
| その他収益 | 142 | 1,376 | |
| 営業収益合計 | 1,606,357,164 | 3,165,963,804 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 65,948 | 71,373 | |
| 受託者報酬 | 3,133,492 | 3,970,615 | |
| 委託者報酬 | 16,712,262 | 21,176,822 | |
| その他費用 | ※1 7,682,464 | ※1 9,503,716 | |
| 営業費用合計 | 27,594,166 | 34,722,526 | |
| 営業利益 | 1,578,762,998 | 3,131,241,278 | |
| 経常利益 | 1,578,762,998 | 3,131,241,278 | |
| 当期純利益 | 1,578,762,998 | 3,131,241,278 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 983,454,740 | 346,543,964 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 138,469,605 | 263,610,677 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 138,469,605 | 263,610,677 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 61,421,090 | 55,459,950 | |
| 当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 61,421,090 | 55,459,950 | |
| 分配金 | ※2 325,812,809 | ※2 382,443,459 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 346,543,964 | 3,303,492,510 | |
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