有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/02/11-2025/08/10)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前期 自 2024年8月11日 至 2025年2月10日 | 当期 自 2025年2月11日 至 2025年8月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 837,227,683 | 924,775,692 | |
| 受取利息 | 1,178,869 | 2,470,771 | |
| 有価証券売買等損益 | 5,235,566,645 | 7,560,055,641 | |
| 派生商品取引等損益 | 71,696,900 | 129,131,300 | |
| その他収益 | 103 | 28 | |
| 営業収益合計 | 6,145,670,200 | 8,616,433,432 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 8,462,389 | 8,983,633 | |
| 委託者報酬 | 45,132,985 | 47,912,917 | |
| その他費用 | ※1 23,235,049 | ※1 23,252,563 | |
| 営業費用合計 | 76,830,423 | 80,149,113 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 6,068,839,777 | 8,536,284,319 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 6,068,839,777 | 8,536,284,319 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 6,068,839,777 | 8,536,284,319 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 20,038,795,179 | 25,499,655,104 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,547,496,810 | 11,348,736,453 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,547,496,810 | 11,348,736,453 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,418,290,520 | 5,998,027,530 | |
| 当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,418,290,520 | 5,998,027,530 | |
| 分配金 | ※2 737,186,142 | ※2 857,839,536 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 25,499,655,104 | 38,528,808,810 | |
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