有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年2月11日-令和3年8月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 2020年8月11日 至 2021年2月10日 | 当 期 自 2021年2月11日 至 2021年8月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 283,347,475 | 353,110,650 | |
| 受取利息 | 2,567 | 462 | |
| 有価証券売買等損益 | 2,866,291,809 | 1,252,562,860 | |
| 派生商品取引等損益 | 80,770,250 | 683,050 | |
| その他収益 | 1,016 | 142 | |
| 営業収益合計 | 3,230,413,117 | 1,606,357,164 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 78,876 | 65,948 | |
| 受託者報酬 | 2,356,152 | 3,133,492 | |
| 委託者報酬 | 12,566,300 | 16,712,262 | |
| その他費用 | ※1 6,106,203 | ※1 7,682,464 | |
| 営業費用合計 | 21,107,531 | 27,594,166 | |
| 営業利益 | 3,209,305,586 | 1,578,762,998 | |
| 経常利益 | 3,209,305,586 | 1,578,762,998 | |
| 当期純利益 | 3,209,305,586 | 1,578,762,998 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 3,877,865,632 | △ 983,454,740 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 190,732,120 | 138,469,605 | |
| 当期一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 190,732,120 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 138,469,605 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 244,129,020 | 61,421,090 | |
| 当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 61,421,090 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 244,129,020 | - | |
| 分配金 | ※2 261,497,794 | ※2 325,812,809 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 983,454,740 | 346,543,964 | |
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