iFreeETF MSCIジャパンESGセレクト・リーダーズ指数（1653）の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年4月3日 10:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年9月25日-平成30年1月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 24,752,682 |
| 株式 | 2,278,734,390 |
| 投資証券 | 19,701,100 |
| 派生商品評価勘定 | 402,160 |
| 未収入金 | 1,058,024 |
| 未収配当金 | 2,324,360 |
| 流動資産計 | 2,326,972,716 |
| 資産の部合計 | 2,326,972,716 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 前受金 | 1,412,600 |
| 未払収益分配金 | 17,078,796 |
| 未払受託者報酬 | 208,201 |
| 未払委託者報酬 | 832,858 |
| その他未払費用 | 138,704 |
| 流動負債計 | 19,671,159 |
| 負債の部合計 | 19,671,159 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,045,289,960 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 262,011,597 |
| （分配準備積立金） | 89,617 |
| 元本等合計 | 2,307,301,557 |
| 純資産の部合計 | 2,307,301,557 |
| 負債・純資産合計 | 2,326,972,716 |
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