iFreeETF MSCIジャパンESGセレクト・リーダーズ指数（1653）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年1月10日 | 2018年7月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 28,032,781 |
| コール・ローン | 24,752,682 | － |
| 株式 | 2,278,734,390 | 2,189,879,770 |
| 投資証券 | 19,701,100 | 16,582,000 |
| 派生商品評価勘定 | 402,160 | － |
| 未収入金 | 1,058,024 | － |
| 未収配当金 | 2,324,360 | 2,273,622 |
| 前払金 | － | 887,400 |
| 流動資産計 | 2,326,972,716 | 2,237,655,573 |
| 資産の部合計 | 2,326,972,716 | 2,237,655,573 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 237,040 |
| 前受金 | 1,412,600 | － |
| 未払金 | － | 624,708 |
| 未払収益分配金 | 17,078,796 | 20,400,578 |
| 未払受託者報酬 | 208,201 | 349,179 |
| 未払委託者報酬 | 832,858 | 1,396,774 |
| その他未払費用 | 138,704 | 157,028 |
| 流動負債計 | 19,671,159 | 23,165,307 |
| 負債の部合計 | 19,671,159 | 23,165,307 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,045,289,960 | 2,142,606,160 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 262,011,597 | 71,884,106 |
| （分配準備積立金） | 89,617 | 42,511 |
| 元本等合計 | 2,307,301,557 | 2,214,490,266 |
| 純資産の部合計 | 2,307,301,557 | 2,214,490,266 |
| 負債・純資産合計 | 2,326,972,716 | 2,237,655,573 |
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