iFreeETF MSCIジャパンESGセレクト・リーダーズ指数（1653）の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年4月3日 9:58
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年7月11日-平成31年1月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年7月10日 | 2019年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 28,032,781 | － |
| コール・ローン | － | 29,443,201 |
| 株式 | 2,189,879,770 | 2,675,725,450 |
| 投資証券 | 16,582,000 | 30,306,400 |
| 派生商品評価勘定 | － | 224,676 |
| 未収配当金 | 2,273,622 | 3,481,170 |
| 前払金 | 887,400 | 341,500 |
| 流動資産計 | 2,237,655,573 | 2,739,522,397 |
| 資産の部合計 | 2,237,655,573 | 2,739,522,397 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 237,040 | 180,432 |
| 未払金 | 624,708 | 715,456 |
| 未払収益分配金 | 20,400,578 | 21,416,342 |
| 未払受託者報酬 | 349,179 | 399,821 |
| 未払委託者報酬 | 1,396,774 | 1,599,405 |
| その他未払費用 | 157,028 | 184,438 |
| 流動負債計 | 23,165,307 | 24,495,894 |
| 負債の部合計 | 23,165,307 | 24,495,894 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,142,606,160 | 2,920,951,144 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 71,884,106 | -205,924,641 |
| （分配準備積立金） | 42,511 | 12,261 |
| 元本等合計 | 2,214,490,266 | 2,715,026,503 |
| 純資産の部合計 | 2,214,490,266 | 2,715,026,503 |
| 負債・純資産合計 | 2,237,655,573 | 2,739,522,397 |
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