iFreeETF MSCIジャパンESGセレクト・リーダーズ指数（1653）の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年10月3日 9:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年1月11日-令和1年7月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年1月10日 | 2019年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 48,583,267 |
| コール・ローン | 29,443,201 | － |
| 株式 | 2,675,725,450 | 3,453,323,930 |
| 投資証券 | 30,306,400 | 52,894,600 |
| 派生商品評価勘定 | 224,676 | 157,920 |
| 未収入金 | － | 332,100 |
| 未収配当金 | 3,481,170 | 3,429,240 |
| 前払金 | 341,500 | － |
| 流動資産計 | 2,739,522,397 | 3,558,721,057 |
| 資産の部合計 | 2,739,522,397 | 3,558,721,057 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 180,432 | － |
| 前受金 | － | 594,000 |
| 未払金 | 715,456 | － |
| 未払収益分配金 | 21,416,342 | 35,747,185 |
| 未払受託者報酬 | 399,821 | 486,502 |
| 未払委託者報酬 | 1,599,405 | 1,946,189 |
| その他未払費用 | 184,438 | 221,978 |
| 流動負債計 | 24,495,894 | 38,995,854 |
| 負債の部合計 | 24,495,894 | 38,995,854 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,920,951,144 | 3,600,383,196 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -205,924,641 | -80,657,993 |
| （分配準備積立金） | 12,261 | 76,438 |
| 元本等合計 | 2,715,026,503 | 3,519,725,203 |
| 純資産の部合計 | 2,715,026,503 | 3,519,725,203 |
| 負債・純資産合計 | 2,739,522,397 | 3,558,721,057 |
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