iFreeETF MSCIジャパンESGセレクト・リーダーズ指数（1653）の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年4月3日 9:43
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年7月11日-令和2年1月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年7月10日 | 2020年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 48,583,267 | － |
| コール・ローン | － | 59,962,811 |
| 株式 | 3,453,323,930 | 5,916,072,930 |
| 投資証券 | 52,894,600 | 88,996,200 |
| 派生商品評価勘定 | 157,920 | 215,850 |
| 未収入金 | 332,100 | 11,379,380 |
| 未収配当金 | 3,429,240 | 6,186,467 |
| 流動資産計 | 3,558,721,057 | 6,082,813,638 |
| 資産の部合計 | 3,558,721,057 | 6,082,813,638 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 8,440 |
| 前受金 | 594,000 | 434,000 |
| 未払収益分配金 | 35,747,185 | 43,554,295 |
| 未払受託者報酬 | 486,502 | 734,704 |
| 未払委託者報酬 | 1,946,189 | 2,938,953 |
| その他未払費用 | 221,978 | 355,176 |
| 流動負債計 | 38,995,854 | 48,025,568 |
| 負債の部合計 | 38,995,854 | 48,025,568 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,600,383,196 | 5,483,374,088 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -80,657,993 | 551,413,982 |
| （分配準備積立金） | 76,438 | 63,757 |
| 元本等合計 | 3,519,725,203 | 6,034,788,070 |
| 純資産の部合計 | 3,519,725,203 | 6,034,788,070 |
| 負債・純資産合計 | 3,558,721,057 | 6,082,813,638 |
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