iFreeETF MSCIジャパンESGセレクト・リーダーズ指数（1653）の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年4月2日 10:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年7月11日-令和3年1月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年7月10日 | 2021年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 77,013,685 | 57,553,979 |
| 株式 | 4,583,882,430 | 4,977,804,770 |
| 投資証券 | 58,628,300 | 59,025,900 |
| 派生商品評価勘定 | － | 616,010 |
| 未収入金 | － | 1,840,280 |
| 未収配当金 | 4,593,850 | 4,004,607 |
| 前払金 | 3,050,000 | － |
| 流動資産計 | 4,727,168,265 | 5,100,845,546 |
| 資産の部合計 | 4,727,168,265 | 5,100,845,546 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 1,165,590 | － |
| 前受金 | － | 1,569,000 |
| 未払金 | 2,725,920 | － |
| 未払収益分配金 | 50,742,414 | 42,689,364 |
| 未払受託者報酬 | 778,543 | 758,164 |
| 未払委託者報酬 | 3,114,280 | 3,032,817 |
| 未払利息 | － | 98 |
| その他未払費用 | 323,553 | 321,985 |
| 流動負債計 | 58,850,300 | 48,371,428 |
| 負債の部合計 | 58,850,300 | 48,371,428 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,678,784,172 | 4,171,239,436 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -10,466,207 | 881,234,682 |
| （分配準備積立金） | 89,046 | 171,663 |
| 元本等合計 | 4,668,317,965 | 5,052,474,118 |
| 純資産の部合計 | 4,668,317,965 | 5,052,474,118 |
| 負債・純資産合計 | 4,727,168,265 | 5,100,845,546 |
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