iFreeETF MSCIジャパンESGセレクト・リーダーズ指数（1653）の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年10月1日 9:53
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年1月11日-令和3年7月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年1月10日 | 2021年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 57,553,979 | 68,302,396 |
| 株式 | 4,977,804,770 | 8,301,300,500 |
| 投資証券 | 59,025,900 | 164,800,100 |
| 派生商品評価勘定 | 616,010 | － |
| 未収入金 | 1,840,280 | 83,393,036 |
| 未収配当金 | 4,004,607 | 8,569,992 |
| 前払金 | － | 1,767,100 |
| 流動資産計 | 5,100,845,546 | 8,628,133,124 |
| 資産の部合計 | 5,100,845,546 | 8,628,133,124 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 1,566,610 |
| 前受金 | 1,569,000 | － |
| 未払金 | － | 16,006,167 |
| 未払収益分配金 | 42,689,364 | 66,305,400 |
| 未払受託者報酬 | 758,164 | 1,073,579 |
| 未払委託者報酬 | 3,032,817 | 4,294,432 |
| 未払利息 | 98 | 86 |
| その他未払費用 | 321,985 | 508,008 |
| 流動負債計 | 48,371,428 | 89,754,282 |
| 負債の部合計 | 48,371,428 | 89,754,282 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,171,239,436 | 6,926,798,212 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 881,234,682 | 1,611,580,630 |
| （分配準備積立金） | 171,663 | 179,338 |
| 元本等合計 | 5,052,474,118 | 8,538,378,842 |
| 純資産の部合計 | 5,052,474,118 | 8,538,378,842 |
| 負債・純資産合計 | 5,100,845,546 | 8,628,133,124 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
