iFreeETF MSCIジャパンESGセレクト・リーダーズ指数（1653）の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年4月1日 9:37
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年7月11日-令和4年1月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年7月10日 | 2022年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 68,302,396 | 267,619,886 |
| 株式 | 8,301,300,500 | 23,226,686,190 |
| 投資証券 | 164,800,100 | 388,971,400 |
| 派生商品評価勘定 | － | 462,280 |
| 未収入金 | 83,393,036 | 958,780 |
| 未収配当金 | 8,569,992 | 23,475,328 |
| 前払金 | 1,767,100 | － |
| 差入委託証拠金 | － | 2,188,500 |
| 流動資産計 | 8,628,133,124 | 23,910,362,364 |
| 資産の部合計 | 8,628,133,124 | 23,910,362,364 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 1,566,610 | － |
| 前受金 | － | 1,530,000 |
| 未払金 | 16,006,167 | － |
| 未払収益分配金 | 66,305,400 | 180,933,687 |
| 未払受託者報酬 | 1,073,579 | 3,450,045 |
| 未払委託者報酬 | 4,294,432 | 13,800,295 |
| 未払利息 | 86 | 441 |
| その他未払費用 | 508,008 | 1,608,264 |
| 流動負債計 | 89,754,282 | 201,322,732 |
| 負債の部合計 | 89,754,282 | 201,322,732 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,926,798,212 | 17,947,159,660 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,611,580,630 | 5,761,879,972 |
| （分配準備積立金） | 179,338 | 384,787 |
| 元本等合計 | 8,538,378,842 | 23,709,039,632 |
| 純資産の部合計 | 8,538,378,842 | 23,709,039,632 |
| 負債・純資産合計 | 8,628,133,124 | 23,910,362,364 |
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