iFreeETF MSCIジャパンESGセレクト・リーダーズ指数（1653）の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年10月3日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和4年1月11日-令和4年7月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年1月10日 | 2022年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 267,619,886 | 316,499,627 |
| 株式 | 23,226,686,190 | 19,750,007,150 |
| 投資証券 | 388,971,400 | 334,648,600 |
| 派生商品評価勘定 | 462,280 | 98,350 |
| 未収入金 | 958,780 | － |
| 未収配当金 | 23,475,328 | 25,840,390 |
| 前払金 | － | 11,325,500 |
| 差入委託証拠金 | 2,188,500 | 5,505,000 |
| 流動資産計 | 23,910,362,364 | 20,443,924,617 |
| 資産の部合計 | 23,910,362,364 | 20,443,924,617 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 1,357,460 |
| 前受金 | 1,530,000 | － |
| 未払金 | － | 9,077,530 |
| 未払収益分配金 | 180,933,687 | 261,044,597 |
| 未払受託者報酬 | 3,450,045 | 3,493,538 |
| 未払委託者報酬 | 13,800,295 | 13,974,248 |
| 未払利息 | 441 | 512 |
| その他未払費用 | 1,608,264 | 1,592,795 |
| 流動負債計 | 201,322,732 | 290,540,680 |
| 負債の部合計 | 201,322,732 | 290,540,680 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 17,947,159,660 | 16,379,923,012 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,761,879,972 | 3,773,460,925 |
| （分配準備積立金） | 384,787 | 71,696 |
| 元本等合計 | 23,709,039,632 | 20,153,383,937 |
| 純資産の部合計 | 23,709,039,632 | 20,153,383,937 |
| 負債・純資産合計 | 23,910,362,364 | 20,443,924,617 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
