iFreeETF MSCIジャパンESGセレクト・リーダーズ指数（1653）の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年4月3日 9:55
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/07/11-2023/01/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年7月10日 | 2023年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 316,499,627 | 348,036,913 |
| 株式 | 19,750,007,150 | 20,306,987,060 |
| 投資証券 | 334,648,600 | 312,973,400 |
| 派生商品評価勘定 | 98,350 | － |
| 未収配当金 | 25,840,390 | 29,924,014 |
| 前払金 | 11,325,500 | 14,047,080 |
| 差入委託証拠金 | 5,505,000 | 9,306,000 |
| 流動資産計 | 20,443,924,617 | 21,021,274,467 |
| 資産の部合計 | 20,443,924,617 | 21,021,274,467 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 1,357,460 | 4,011,160 |
| 未払金 | 9,077,530 | 8,884,898 |
| 未払収益分配金 | 261,044,597 | 241,851,857 |
| 未払受託者報酬 | 3,493,538 | 3,526,820 |
| 未払委託者報酬 | 13,974,248 | 14,107,407 |
| 未払利息 | 512 | － |
| その他未払費用 | 1,592,795 | 2,214,406 |
| 流動負債計 | 290,540,680 | 274,596,548 |
| 負債の部合計 | 290,540,680 | 274,596,548 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 16,379,923,012 | 17,147,907,896 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,773,460,925 | 3,598,770,023 |
| （分配準備積立金） | 71,696 | 321,944 |
| 元本等合計 | 20,153,383,937 | 20,746,677,919 |
| 純資産の部合計 | 20,153,383,937 | 20,746,677,919 |
| 負債・純資産合計 | 20,443,924,617 | 21,021,274,467 |
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