iFreeETF MSCIジャパンESGセレクト・リーダーズ指数（1653）の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年10月3日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/01/11-2023/07/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年1月10日 | 2023年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 348,036,913 | 487,161,860 |
| 株式 | 20,306,987,060 | 11,917,684,560 |
| 投資証券 | 312,973,400 | 155,162,000 |
| 派生商品評価勘定 | － | 1,007,100 |
| 未収入金 | － | 2,400,301 |
| 未収配当金 | 29,924,014 | 15,958,627 |
| 前払金 | 14,047,080 | － |
| 差入委託証拠金 | 9,306,000 | － |
| 流動資産計 | 21,021,274,467 | 12,579,374,448 |
| 資産の部合計 | 21,021,274,467 | 12,579,374,448 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 4,011,160 | 470,370 |
| 前受金 | － | 5,645,700 |
| 未払金 | 8,884,898 | － |
| 未払収益分配金 | 241,851,857 | 265,344,675 |
| 未払受託者報酬 | 3,526,820 | 3,369,398 |
| 未払委託者報酬 | 14,107,407 | 13,477,732 |
| その他未払費用 | 2,214,406 | 2,090,805 |
| 流動負債計 | 274,596,548 | 290,398,680 |
| 負債の部合計 | 274,596,548 | 290,398,680 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 17,147,907,896 | 8,599,619,500 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,598,770,023 | 3,689,356,268 |
| （分配準備積立金） | 321,944 | 43,272 |
| 元本等合計 | 20,746,677,919 | 12,288,975,768 |
| 純資産の部合計 | 20,746,677,919 | 12,288,975,768 |
| 負債・純資産合計 | 21,021,274,467 | 12,579,374,448 |
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