iFreeETF MSCIジャパンESGセレクト・リーダーズ指数（1653）の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年4月3日 9:51
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/07/11-2024/01/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年7月10日 | 2024年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 487,161,860 | 353,742,186 |
| 株式 | 11,917,684,560 | 10,834,646,590 |
| 投資証券 | 155,162,000 | 90,528,300 |
| 派生商品評価勘定 | 1,007,100 | 10,348,010 |
| 未収入金 | 2,400,301 | 5,080,120 |
| 未収配当金 | 15,958,627 | 12,565,708 |
| 流動資産計 | 12,579,374,448 | 11,306,910,914 |
| 資産の部合計 | 12,579,374,448 | 11,306,910,914 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 470,370 | － |
| 前受金 | 5,645,700 | 10,328,000 |
| 未払収益分配金 | 265,344,675 | 119,765,376 |
| 未払受託者報酬 | 3,369,398 | 2,035,336 |
| 未払委託者報酬 | 13,477,732 | 8,141,502 |
| その他未払費用 | 2,090,805 | 1,259,585 |
| 流動負債計 | 290,398,680 | 141,529,799 |
| 負債の部合計 | 290,398,680 | 141,529,799 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,599,619,500 | 7,149,519,740 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,689,356,268 | 4,015,861,375 |
| （分配準備積立金） | 43,272 | 63,889 |
| 元本等合計 | 12,288,975,768 | 11,165,381,115 |
| 純資産の部合計 | 12,288,975,768 | 11,165,381,115 |
| 負債・純資産合計 | 12,579,374,448 | 11,306,910,914 |
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