iFreeETF MSCIジャパンESGセレクト・リーダーズ指数（1653）の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年10月3日 9:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/01/11-2024/07/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年1月10日 | 2024年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 353,742,186 | 431,808,580 |
| 株式 | 10,834,646,590 | 11,644,948,450 |
| 投資証券 | 90,528,300 | 50,069,500 |
| 派生商品評価勘定 | 10,348,010 | 14,777,240 |
| 未収入金 | 5,080,120 | 5,241,040 |
| 未収配当金 | 12,565,708 | 12,778,920 |
| 差入委託証拠金 | － | 5,748,310 |
| 流動資産計 | 11,306,910,914 | 12,165,372,040 |
| 資産の部合計 | 11,306,910,914 | 12,165,372,040 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | 10,328,000 | 17,331,000 |
| 未払収益分配金 | 119,765,376 | 128,550,434 |
| 未払受託者報酬 | 2,035,336 | 2,087,335 |
| 未払委託者報酬 | 8,141,502 | 8,349,517 |
| その他未払費用 | 1,259,585 | 1,261,593 |
| 流動負債計 | 141,529,799 | 157,579,879 |
| 負債の部合計 | 141,529,799 | 157,579,879 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,149,519,740 | 6,280,424,208 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,015,861,375 | 5,727,367,953 |
| （分配準備積立金） | 63,889 | 155,038 |
| 元本等合計 | 11,165,381,115 | 12,007,792,161 |
| 純資産の部合計 | 11,165,381,115 | 12,007,792,161 |
| 負債・純資産合計 | 11,306,910,914 | 12,165,372,040 |
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