iFreeETF MSCIジャパンESGセレクト・リーダーズ指数（1653）の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2024年7月10日 | 2025年1月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 431,808,580 | 381,156,952 |
| 株式 | 11,644,948,450 | 11,084,909,690 |
| 投資証券 | 50,069,500 | 64,242,100 |
| 派生商品評価勘定 | 14,777,240 | － |
| 未収入金 | 5,241,040 | － |
| 未収配当金 | 12,778,920 | 16,088,029 |
| 前払金 | － | 1,570,000 |
| 差入委託証拠金 | 5,748,310 | 5,881,608 |
| 流動資産計 | 12,165,372,040 | 11,553,848,379 |
| 資産の部合計 | 12,165,372,040 | 11,553,848,379 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 2,953,710 |
| 前受金 | 17,331,000 | － |
| 未払金 | － | 1,424,120 |
| 未払収益分配金 | 128,550,434 | 115,606,087 |
| 未払受託者報酬 | 2,087,335 | 1,878,979 |
| 未払委託者報酬 | 8,349,517 | 7,516,036 |
| その他未払費用 | 1,261,593 | 1,180,072 |
| 流動負債計 | 157,579,879 | 130,559,004 |
| 負債の部合計 | 157,579,879 | 130,559,004 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,280,424,208 | 6,377,818,968 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,727,367,953 | 5,045,470,407 |
| （分配準備積立金） | 155,038 | 283,178 |
| 元本等合計 | 12,007,792,161 | 11,423,289,375 |
| 純資産の部合計 | 12,007,792,161 | 11,423,289,375 |
| 負債・純資産合計 | 12,165,372,040 | 11,553,848,379 |
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