有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年7月11日-令和2年1月10日)
(4) 【附属明細表】
投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
| 第1 有価証券明細表 | ||||||
| (1) 株式 | ||||||
| 銘 柄 | 株 式 数 | 評価額(円) | 備考 | |||
| 単 価 | 金 額 | |||||
| マルハニチロ | 1,000 | 2,755.00 | 2,755,000 | |||
| 国際石油開発帝石 | 25,200 | 1,170.00 | 29,484,000 | |||
| コムシスホールディングス | 3,000 | 3,210.00 | 9,630,000 | |||
| 大成建設 | 5,000 | 4,500.00 | 22,500,000 | |||
| 大 林 組 | 16,000 | 1,226.00 | 19,616,000 | |||
| 清水建設 | 14,600 | 1,128.00 | 16,468,800 | |||
| 鹿島建設 | 11,100 | 1,430.00 | 15,873,000 | |||
| 西松建設 | 1,300 | 2,458.00 | 3,195,400 | |||
| 戸田建設 | 5,600 | 720.00 | 4,032,000 | |||
| 大東建託 | 1,800 | 13,000.00 | 23,400,000 | |||
| 住友林業 | 3,100 | 1,596.00 | 4,947,600 | |||
| 大和ハウス | 13,900 | 3,400.00 | 47,260,000 | |||
| 積水ハウス | 15,300 | 2,374.00 | 36,322,200 | |||
| 協和エクシオ | 2,500 | 2,812.00 | 7,030,000 | |||
| 高砂熱学 | 1,100 | 1,930.00 | 2,123,000 | |||
| ヤクルト | 2,900 | 6,030.00 | 17,487,000 | |||
| 雪印メグミルク | 1,100 | 2,545.00 | 2,799,500 | |||
| 綜合警備保障 | 1,800 | 5,990.00 | 10,782,000 | |||
| サッポロホールディングス | 1,600 | 2,622.00 | 4,195,200 | |||
| キリンHD | 20,300 | 2,382.00 | 48,354,600 | |||
| サントリー食品インター | 3,400 | 4,550.00 | 15,470,000 | |||
| 不二製油グループ | 1,200 | 2,982.00 | 3,578,400 | |||
| ローソン | 1,200 | 6,480.00 | 7,776,000 | |||
| セリア | 1,000 | 3,390.00 | 3,390,000 | |||
| アルフレッサホールディングス | 4,600 | 2,205.00 | 10,143,000 | |||
| キッコーマン | 3,600 | 5,440.00 | 19,584,000 | |||
| 味 の 素 | 10,800 | 1,819.50 | 19,650,600 | |||
| キユーピー | 2,600 | 2,418.00 | 6,286,800 | |||
| ハウス食品G本社 | 1,500 | 3,745.00 | 5,617,500 | |||
| カ ゴ メ | 1,700 | 2,625.00 | 4,462,500 | |||
| ニチレイ | 2,600 | 2,639.00 | 6,861,400 | |||
| 東洋水産 | 2,200 | 4,585.00 | 10,087,000 | |||
| 日清食品HD | 1,600 | 8,120.00 | 12,992,000 | |||
| ヒューリック | 7,500 | 1,333.00 | 9,997,500 | |||
| DCMホールディングス | 2,500 | 1,031.00 | 2,577,500 | |||
| ココカラファイン | 500 | 6,680.00 | 3,340,000 | |||
| 日清紡ホールディングス | 3,500 | 1,050.00 | 3,675,000 | |||
| TOKAIホールディングス | 2,400 | 1,084.00 | 2,601,600 | |||
| ジョイフル本田 | 1,300 | 1,358.00 | 1,765,400 | |||
| すかいらーくHD | 4,900 | 2,154.00 | 10,554,600 | |||
| 野村不動産HLDGS | 3,100 | 2,643.00 | 8,193,300 | |||
| 東急不動産HD | 15,100 | 735.00 | 11,098,500 | |||
| シップヘルスケアHD | 1,000 | 5,020.00 | 5,020,000 | |||
| 帝 人 | 4,400 | 2,006.00 | 8,826,400 | |||
| 東 レ | 34,100 | 737.60 | 25,152,160 | |||
| ク ラ レ | 7,900 | 1,293.00 | 10,214,700 | |||
| 旭 化 成 | 31,100 | 1,194.50 | 37,148,950 | |||
| 日本製紙 | 2,400 | 1,856.00 | 4,454,400 | |||
| レンゴー | 4,300 | 831.00 | 3,573,300 | |||
| 昭和電工 | 3,300 | 2,746.00 | 9,061,800 | |||
| 住友化学 | 36,700 | 482.00 | 17,689,400 | |||
| イビデン | 2,800 | 2,741.00 | 7,674,800 | |||
| 信越化学 | 8,900 | 11,960.00 | 106,444,000 | |||
| カネカ | 1,200 | 3,465.00 | 4,158,000 | |||
| 協和キリン | 6,000 | 2,665.00 | 15,990,000 | |||
| 三井化学 | 4,500 | 2,581.00 | 11,614,500 | |||
| 東京応化工業 | 800 | 4,320.00 | 3,456,000 | |||
| 三菱ケミカルHLDGS | 31,500 | 811.20 | 25,552,800 | |||
| ダイセル | 6,100 | 1,026.00 | 6,258,600 | |||
| 積水化学 | 8,900 | 1,865.00 | 16,598,500 | |||
| 宇部興産 | 2,500 | 2,297.00 | 5,742,500 | |||
| 日立化成 | 2,600 | 4,590.00 | 11,934,000 | |||
| 日本化薬 | 3,300 | 1,357.00 | 4,478,100 | |||
| 野村総合研究所 | 8,400 | 2,382.00 | 20,008,800 | |||
| ケネディクス | 5,500 | 566.00 | 3,113,000 | |||
| メルカリ | 1,900 | 2,215.00 | 4,208,500 | |||
| 花 王 | 11,900 | 9,184.00 | 109,289,600 | |||
| アステラス製薬 | 46,500 | 1,880.00 | 87,420,000 | |||
| 大日本住友製薬 | 3,900 | 2,175.00 | 8,482,500 | |||
| 塩野義製薬 | 6,600 | 6,929.00 | 45,731,400 | |||
| 中外製薬 | 5,500 | 10,450.00 | 57,475,000 | |||
| 科研製薬 | 700 | 6,040.00 | 4,228,000 | |||
| エーザイ | 6,200 | 8,267.00 | 51,255,400 | |||
| 小野薬品 | 9,400 | 2,586.00 | 24,308,400 | |||
| 持田製薬 | 600 | 4,445.00 | 2,667,000 | |||
| 参天製薬 | 8,900 | 2,152.00 | 19,152,800 | |||
| みらかホールディングス | 1,300 | 2,663.00 | 3,461,900 | |||
| キッセイ薬品工業 | 600 | 3,130.00 | 1,878,000 | |||
| 第一三共 | 14,000 | 7,176.00 | 100,464,000 | |||
| 大塚ホールディングス | 9,600 | 4,994.00 | 47,942,400 | |||
| 関西ペイント | 4,400 | 2,662.00 | 11,712,800 | |||
| DIC | 1,900 | 2,975.00 | 5,652,500 | |||
| 東洋インキSCホールディン | 800 | 2,577.00 | 2,061,600 | |||
| オリエンタルランド | 4,900 | 15,915.00 | 77,983,500 | |||
| ダスキン | 1,000 | 3,070.00 | 3,070,000 | |||
| ユー・エス・エス | 5,400 | 2,040.00 | 11,016,000 | |||
| 楽天 | 21,200 | 920.00 | 19,504,000 | |||
| コニカミノルタ | 11,100 | 714.00 | 7,925,400 | |||
| 資 生 堂 | 9,800 | 7,955.00 | 77,959,000 | |||
| ライオン | 5,500 | 2,098.00 | 11,539,000 | |||
| 小林製薬 | 1,200 | 9,210.00 | 11,052,000 | |||
| JXTGホールディングス | 77,900 | 502.80 | 39,168,120 | |||
| AGC | 4,500 | 3,875.00 | 17,437,500 | |||
| TOTO | 3,500 | 4,725.00 | 16,537,500 | |||
| 日本碍子 | 6,500 | 1,960.00 | 12,740,000 | |||
| 日本特殊陶業 | 3,900 | 2,114.00 | 8,244,600 | |||
| ニチアス | 1,400 | 2,771.00 | 3,879,400 | |||
| 大同特殊鋼 | 600 | 4,675.00 | 2,805,000 | |||
| 日立金属 | 5,300 | 1,645.00 | 8,718,500 | |||
| 日本軽金属HD | 13,700 | 223.00 | 3,055,100 | |||
| 三菱マテリアル | 2,800 | 2,898.00 | 8,114,400 | |||
| 住友鉱山 | 5,700 | 3,502.00 | 19,961,400 | |||
| 三浦工業 | 2,200 | 3,860.00 | 8,492,000 | |||
| タ ク マ | 1,600 | 1,272.00 | 2,035,200 | |||
| テクノプロ・ホールディング | 900 | 7,530.00 | 6,777,000 | |||
| リクルートホールディングス | 33,400 | 4,237.00 | 141,515,800 | |||
| ナブテスコ | 2,800 | 3,425.00 | 9,590,000 | |||
| 小松製作所 | 22,700 | 2,616.00 | 59,383,200 | |||
| 日立建機 | 2,600 | 3,365.00 | 8,749,000 | |||
| クボタ | 25,800 | 1,706.00 | 44,014,800 | |||
| 荏原製作所 | 2,400 | 3,365.00 | 8,076,000 | |||
| ダイキン工業 | 6,100 | 15,505.00 | 94,580,500 | |||
| ダイフク | 2,500 | 7,210.00 | 18,025,000 | |||
| グローリー | 1,200 | 3,360.00 | 4,032,000 | |||
| セガサミーホールディングス | 4,300 | 1,583.00 | 6,806,900 | |||
| ホシザキ | 1,300 | 9,990.00 | 12,987,000 | |||
| N T N | 9,800 | 342.00 | 3,351,600 | |||
| T H K | 3,000 | 3,085.00 | 9,255,000 | |||
| 三菱電機 | 44,900 | 1,519.00 | 68,203,100 | |||
| 富士電機 | 3,100 | 3,340.00 | 10,354,000 | |||
| 安川電機 | 5,900 | 4,415.00 | 26,048,500 | |||
| 東芝テック | 600 | 4,565.00 | 2,739,000 | |||
| オムロン | 4,700 | 6,490.00 | 30,503,000 | |||
| ジーエス・ユアサ コーポ | 1,600 | 2,387.00 | 3,819,200 | |||
| 日本電気 | 6,100 | 5,040.00 | 30,744,000 | |||
| 富 士 通 | 4,800 | 11,125.00 | 53,400,000 | |||
| アルバック | 1,000 | 4,355.00 | 4,355,000 | |||
| パナソニック | 54,400 | 1,041.00 | 56,630,400 | |||
| シャープ | 5,200 | 1,734.00 | 9,016,800 | |||
| アンリツ | 3,400 | 2,195.00 | 7,463,000 | |||
| ソ ニ ー | 31,300 | 7,843.00 | 245,485,900 | |||
| ヒロセ電機 | 800 | 14,200.00 | 11,360,000 | |||
| 日本航空電子 | 1,100 | 2,300.00 | 2,530,000 | |||
| 横河電機 | 5,600 | 2,033.00 | 11,384,800 | |||
| アズビル | 2,900 | 3,095.00 | 8,975,500 | |||
| 日本光電工業 | 2,000 | 3,065.00 | 6,130,000 | |||
| 堀場製作所 | 900 | 7,320.00 | 6,588,000 | |||
| キーエンス | 4,500 | 39,780.00 | 179,010,000 | |||
| シスメックス | 4,100 | 7,656.00 | 31,389,600 | |||
| デンソー | 10,700 | 4,850.00 | 51,895,000 | |||
| スタンレー電気 | 3,200 | 3,115.00 | 9,968,000 | |||
| ウシオ電機 | 2,500 | 1,776.00 | 4,440,000 | |||
| カ シ オ | 4,800 | 2,282.00 | 10,953,600 | |||
| 京 セ ラ | 7,900 | 7,663.00 | 60,537,700 | |||
| 村田製作所 | 14,100 | 6,884.00 | 97,064,400 | |||
| 日東電工 | 3,900 | 6,170.00 | 24,063,000 | |||
| 三菱重工業 | 7,900 | 4,304.00 | 34,001,600 | |||
| 川崎重工業 | 3,500 | 2,383.00 | 8,340,500 | |||
| FPG | 1,600 | 1,049.00 | 1,678,400 | |||
| トヨタ自動車 | 56,200 | 7,661.00 | 430,548,200 | |||
| 日野自動車 | 7,100 | 1,149.00 | 8,157,900 | |||
| 関西みらいFG | 2,300 | 681.00 | 1,566,300 | |||
| アズワン | 300 | 10,060.00 | 3,018,000 | |||
| ネットワンシステムズ | 2,000 | 2,866.00 | 5,732,000 | |||
| 日本ライフライン | 1,400 | 1,509.00 | 2,112,600 | |||
| ユナイテッドアローズ | 500 | 2,996.00 | 1,498,000 | |||
| 島津製作所 | 5,500 | 3,410.00 | 18,755,000 | |||
| ニコン | 7,900 | 1,381.00 | 10,909,900 | |||
| シチズン時計 | 7,100 | 585.00 | 4,153,500 | |||
| パイロットコーポレーション | 700 | 4,455.00 | 3,118,500 | |||
| 大日本印刷 | 6,000 | 3,015.00 | 18,090,000 | |||
| アシックス | 4,000 | 1,603.00 | 6,412,000 | |||
| ヤマハ | 3,500 | 6,230.00 | 21,805,000 | |||
| リンテック | 1,000 | 2,415.00 | 2,415,000 | |||
| 任 天 堂 | 2,800 | 43,440.00 | 121,632,000 | |||
| ニ フ コ | 2,100 | 2,988.00 | 6,274,800 | |||
| 東京エレクトロン | 3,900 | 24,840.00 | 96,876,000 | |||
| 日立ハイテクノロジーズ | 1,700 | 7,920.00 | 13,464,000 | |||
| 日本ユニシス | 1,800 | 3,545.00 | 6,381,000 | |||
| キヤノンマーケティングJPN | 1,300 | 2,553.00 | 3,318,900 | |||
| ユニ・チヤ-ム | 9,900 | 3,754.00 | 37,164,600 | |||
| サンゲツ | 1,100 | 2,076.00 | 2,283,600 | |||
| 青山商事 | 1,100 | 1,535.00 | 1,688,500 | |||
| 丸井グループ | 4,700 | 2,776.00 | 13,047,200 | |||
| イオン | 16,100 | 2,280.00 | 36,708,000 | |||
| ケーズホールディングス | 4,600 | 1,427.00 | 6,564,200 | |||
| りそなホールディングス | 51,500 | 472.10 | 24,313,150 | |||
| 三井住友トラストHD | 8,200 | 4,277.00 | 35,071,400 | |||
| 三井住友フィナンシャルG | 32,700 | 4,024.00 | 131,584,800 | ※ | ||
| 千葉銀行 | 13,500 | 635.00 | 8,572,500 | |||
| 静岡銀行 | 11,200 | 800.00 | 8,960,000 | |||
| 中国銀行 | 3,600 | 1,063.00 | 3,826,800 | |||
| 山口フィナンシャルG | 4,900 | 720.00 | 3,528,000 | |||
| 芙蓉総合リース | 400 | 7,360.00 | 2,944,000 | |||
| 東京センチュリー | 1,100 | 5,810.00 | 6,391,000 | |||
| イオンフィナンシャルサービス | 2,800 | 1,741.00 | 4,874,800 | |||
| 日立キャピタル | 1,200 | 3,105.00 | 3,726,000 | |||
| オリックス | 32,600 | 1,858.50 | 60,587,100 | |||
| 三菱UFJリース | 9,900 | 710.00 | 7,029,000 | |||
| SOMPOホールディングス | 8,300 | 4,239.00 | 35,183,700 | |||
| 日本取引所グループ | 12,500 | 1,993.00 | 24,912,500 | |||
| MS&AD | 11,700 | 3,670.00 | 42,939,000 | |||
| 第一生命HLDGS | 26,600 | 1,761.50 | 46,855,900 | |||
| 東京海上HD | 15,700 | 6,042.00 | 94,859,400 | |||
| T&Dホールディングス | 13,700 | 1,326.00 | 18,166,200 | |||
| 三井不動産 | 22,000 | 2,742.00 | 60,324,000 | |||
| 三菱地所 | 29,100 | 2,081.00 | 60,557,100 | |||
| イオンモール | 2,500 | 1,893.00 | 4,732,500 | |||
| 東武鉄道 | 4,700 | 3,965.00 | 18,635,500 | |||
| 相鉄ホールディングス | 1,800 | 2,983.00 | 5,369,400 | |||
| 東急 | 12,300 | 1,975.00 | 24,292,500 | |||
| 小田急電鉄 | 7,300 | 2,553.00 | 18,636,900 | |||
| 京王電鉄 | 2,500 | 6,600.00 | 16,500,000 | |||
| 東日本旅客鉄道 | 7,400 | 9,889.00 | 73,178,600 | |||
| 西日本旅客鉄道 | 4,000 | 9,451.00 | 37,804,000 | |||
| 東海旅客鉄道 | 3,600 | 21,920.00 | 78,912,000 | |||
| 西日本鉄道 | 1,500 | 2,518.00 | 3,777,000 | |||
| 近鉄グループHLDGS | 4,200 | 5,970.00 | 25,074,000 | |||
| 阪急阪神HLDGS | 5,600 | 4,715.00 | 26,404,000 | |||
| 南海電鉄 | 2,500 | 3,000.00 | 7,500,000 | |||
| 名古屋鉄道 | 4,600 | 3,390.00 | 15,594,000 | |||
| 日本通運 | 1,900 | 6,360.00 | 12,084,000 | |||
| 山 九 | 1,300 | 5,610.00 | 7,293,000 | |||
| センコーグループHLDGS | 2,600 | 919.00 | 2,389,400 | |||
| 福山通運 | 800 | 4,050.00 | 3,240,000 | |||
| 日立物流 | 1,100 | 3,150.00 | 3,465,000 | |||
| 日本郵船 | 3,800 | 1,922.00 | 7,303,600 | |||
| 商船三井 | 2,800 | 2,911.00 | 8,150,800 | |||
| 九州旅客鉄道 | 3,900 | 3,645.00 | 14,215,500 | |||
| 日本電信電話 | 31,700 | 2,788.50 | 88,395,450 | |||
| KDDI | 43,500 | 3,288.00 | 143,028,000 | |||
| NTTドコモ | 32,900 | 3,074.00 | 101,134,600 | |||
| 中部電力 | 15,900 | 1,473.00 | 23,420,700 | |||
| 中国電力 | 6,900 | 1,427.00 | 9,846,300 | |||
| 九州電力 | 9,300 | 898.00 | 8,351,400 | |||
| 東京瓦斯 | 9,300 | 2,633.00 | 24,486,900 | |||
| 大阪瓦斯 | 9,200 | 2,001.00 | 18,409,200 | |||
| 東邦瓦斯 | 1,800 | 4,390.00 | 7,902,000 | |||
| アインホールディングス | 700 | 6,850.00 | 4,795,000 | |||
| 東京ドーム | 1,900 | 1,085.00 | 2,061,500 | |||
| カプコン | 2,200 | 3,100.00 | 6,820,000 | |||
| 乃村工藝社 | 1,900 | 1,358.00 | 2,580,200 | |||
| SCSK | 1,300 | 5,890.00 | 7,657,000 | |||
| セコム | 5,200 | 9,798.00 | 50,949,600 | |||
| メイテツク | 600 | 6,350.00 | 3,810,000 | |||
| コナミホールディングス | 2,300 | 4,475.00 | 10,292,500 | |||
| ヤマダ電機 | 15,500 | 572.00 | 8,866,000 | |||
| ニトリホールディングス | 2,000 | 17,400.00 | 34,800,000 | |||
| スズケン | 1,800 | 4,470.00 | 8,046,000 | |||
| 合計 | 5,916,072,930 | |||||
| (注) | ※先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下の有価証券が差し入れられております。 | |||
| 三井住友フィナンシャルG | 3,000株 | |||
| (2) 株式以外の有価証券 | ||||
| 種 類 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 (円) | 備考 |
| 投資証券 | MCUBS MidCity投資法人 | 38 | 4,484,000 | |
| 産業ファンド | 40 | 6,616,000 | ||
| コンフォリア・レジデンシャル | 14 | 4,844,000 | ||
| 日本プロロジスリート | 49 | 13,675,900 | ||
| イオンリート投資 | 35 | 5,232,500 | ||
| ヒューリックリート投資法 | 28 | 5,446,000 | ||
| 野村不動産マスターF | 101 | 18,573,900 | ||
| 日本リテールファンド | 64 | 14,790,400 | ||
| オリックス不動産投資 | 65 | 15,333,500 | ||
| 投資証券 合計 | 88,996,200 | |||
| 合計 | 88,996,200 | |||
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 |
| 「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
