有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年7月11日-令和2年1月10日)

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【提出】: 2020/04/03 9:43
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1) 株式
銘柄	株式数	評価額(円)		備考
		単価	金額
マルハニチロ	1,000	2,755.00	2,755,000
国際石油開発帝石	25,200	1,170.00	29,484,000
コムシスホールディングス	3,000	3,210.00	9,630,000
大成建設	5,000	4,500.00	22,500,000
大林組	16,000	1,226.00	19,616,000
清水建設	14,600	1,128.00	16,468,800
鹿島建設	11,100	1,430.00	15,873,000
西松建設	1,300	2,458.00	3,195,400
戸田建設	5,600	720.00	4,032,000
大東建託	1,800	13,000.00	23,400,000
住友林業	3,100	1,596.00	4,947,600
大和ハウス	13,900	3,400.00	47,260,000
積水ハウス	15,300	2,374.00	36,322,200
協和エクシオ	2,500	2,812.00	7,030,000
高砂熱学	1,100	1,930.00	2,123,000
ヤクルト	2,900	6,030.00	17,487,000
雪印メグミルク	1,100	2,545.00	2,799,500
綜合警備保障	1,800	5,990.00	10,782,000
サッポロホールディングス	1,600	2,622.00	4,195,200
キリンHD	20,300	2,382.00	48,354,600
サントリー食品インター	3,400	4,550.00	15,470,000
不二製油グループ	1,200	2,982.00	3,578,400
ローソン	1,200	6,480.00	7,776,000
セリア	1,000	3,390.00	3,390,000
アルフレッサホールディングス	4,600	2,205.00	10,143,000
キッコーマン	3,600	5,440.00	19,584,000
味の素	10,800	1,819.50	19,650,600
キユーピー	2,600	2,418.00	6,286,800
ハウス食品G本社	1,500	3,745.00	5,617,500
カゴメ	1,700	2,625.00	4,462,500
ニチレイ	2,600	2,639.00	6,861,400
東洋水産	2,200	4,585.00	10,087,000
日清食品HD	1,600	8,120.00	12,992,000
ヒューリック	7,500	1,333.00	9,997,500
DCMホールディングス	2,500	1,031.00	2,577,500
ココカラファイン	500	6,680.00	3,340,000
日清紡ホールディングス	3,500	1,050.00	3,675,000
TOKAIホールディングス	2,400	1,084.00	2,601,600
ジョイフル本田	1,300	1,358.00	1,765,400
すかいらーくHD	4,900	2,154.00	10,554,600
野村不動産HLDGS	3,100	2,643.00	8,193,300
東急不動産HD	15,100	735.00	11,098,500
シップヘルスケアHD	1,000	5,020.00	5,020,000
帝人	4,400	2,006.00	8,826,400
東レ	34,100	737.60	25,152,160
クラレ	7,900	1,293.00	10,214,700
旭化成	31,100	1,194.50	37,148,950
日本製紙	2,400	1,856.00	4,454,400
レンゴー	4,300	831.00	3,573,300
昭和電工	3,300	2,746.00	9,061,800
住友化学	36,700	482.00	17,689,400
イビデン	2,800	2,741.00	7,674,800
信越化学	8,900	11,960.00	106,444,000
カネカ	1,200	3,465.00	4,158,000
協和キリン	6,000	2,665.00	15,990,000
三井化学	4,500	2,581.00	11,614,500
東京応化工業	800	4,320.00	3,456,000
三菱ケミカルHLDGS	31,500	811.20	25,552,800
ダイセル	6,100	1,026.00	6,258,600
積水化学	8,900	1,865.00	16,598,500
宇部興産	2,500	2,297.00	5,742,500
日立化成	2,600	4,590.00	11,934,000
日本化薬	3,300	1,357.00	4,478,100
野村総合研究所	8,400	2,382.00	20,008,800
ケネディクス	5,500	566.00	3,113,000
メルカリ	1,900	2,215.00	4,208,500
花王	11,900	9,184.00	109,289,600
アステラス製薬	46,500	1,880.00	87,420,000
大日本住友製薬	3,900	2,175.00	8,482,500
塩野義製薬	6,600	6,929.00	45,731,400
中外製薬	5,500	10,450.00	57,475,000
科研製薬	700	6,040.00	4,228,000
エーザイ	6,200	8,267.00	51,255,400
小野薬品	9,400	2,586.00	24,308,400
持田製薬	600	4,445.00	2,667,000
参天製薬	8,900	2,152.00	19,152,800
みらかホールディングス	1,300	2,663.00	3,461,900
キッセイ薬品工業	600	3,130.00	1,878,000
第一三共	14,000	7,176.00	100,464,000
大塚ホールディングス	9,600	4,994.00	47,942,400
関西ペイント	4,400	2,662.00	11,712,800
DIC	1,900	2,975.00	5,652,500
東洋インキSCホールディン	800	2,577.00	2,061,600
オリエンタルランド	4,900	15,915.00	77,983,500
ダスキン	1,000	3,070.00	3,070,000
ユー・エス・エス	5,400	2,040.00	11,016,000
楽天	21,200	920.00	19,504,000
コニカミノルタ	11,100	714.00	7,925,400
資生堂	9,800	7,955.00	77,959,000
ライオン	5,500	2,098.00	11,539,000
小林製薬	1,200	9,210.00	11,052,000
JXTGホールディングス	77,900	502.80	39,168,120
AGC	4,500	3,875.00	17,437,500
TOTO	3,500	4,725.00	16,537,500
日本碍子	6,500	1,960.00	12,740,000
日本特殊陶業	3,900	2,114.00	8,244,600
ニチアス	1,400	2,771.00	3,879,400
大同特殊鋼	600	4,675.00	2,805,000
日立金属	5,300	1,645.00	8,718,500
日本軽金属HD	13,700	223.00	3,055,100
三菱マテリアル	2,800	2,898.00	8,114,400
住友鉱山	5,700	3,502.00	19,961,400
三浦工業	2,200	3,860.00	8,492,000
タクマ	1,600	1,272.00	2,035,200
テクノプロ・ホールディング	900	7,530.00	6,777,000
リクルートホールディングス	33,400	4,237.00	141,515,800
ナブテスコ	2,800	3,425.00	9,590,000
小松製作所	22,700	2,616.00	59,383,200
日立建機	2,600	3,365.00	8,749,000
クボタ	25,800	1,706.00	44,014,800
荏原製作所	2,400	3,365.00	8,076,000
ダイキン工業	6,100	15,505.00	94,580,500
ダイフク	2,500	7,210.00	18,025,000
グローリー	1,200	3,360.00	4,032,000
セガサミーホールディングス	4,300	1,583.00	6,806,900
ホシザキ	1,300	9,990.00	12,987,000
N T N	9,800	342.00	3,351,600
T H K	3,000	3,085.00	9,255,000
三菱電機	44,900	1,519.00	68,203,100
富士電機	3,100	3,340.00	10,354,000
安川電機	5,900	4,415.00	26,048,500
東芝テック	600	4,565.00	2,739,000
オムロン	4,700	6,490.00	30,503,000
ジーエス・ユアサコーポ	1,600	2,387.00	3,819,200
日本電気	6,100	5,040.00	30,744,000
富士通	4,800	11,125.00	53,400,000
アルバック	1,000	4,355.00	4,355,000
パナソニック	54,400	1,041.00	56,630,400
シャープ	5,200	1,734.00	9,016,800
アンリツ	3,400	2,195.00	7,463,000
ソニー	31,300	7,843.00	245,485,900
ヒロセ電機	800	14,200.00	11,360,000
日本航空電子	1,100	2,300.00	2,530,000
横河電機	5,600	2,033.00	11,384,800
アズビル	2,900	3,095.00	8,975,500
日本光電工業	2,000	3,065.00	6,130,000
堀場製作所	900	7,320.00	6,588,000
キーエンス	4,500	39,780.00	179,010,000
シスメックス	4,100	7,656.00	31,389,600
デンソー	10,700	4,850.00	51,895,000
スタンレー電気	3,200	3,115.00	9,968,000
ウシオ電機	2,500	1,776.00	4,440,000
カシオ	4,800	2,282.00	10,953,600
京セラ	7,900	7,663.00	60,537,700
村田製作所	14,100	6,884.00	97,064,400
日東電工	3,900	6,170.00	24,063,000
三菱重工業	7,900	4,304.00	34,001,600
川崎重工業	3,500	2,383.00	8,340,500
FPG	1,600	1,049.00	1,678,400
トヨタ自動車	56,200	7,661.00	430,548,200
日野自動車	7,100	1,149.00	8,157,900
関西みらいFG	2,300	681.00	1,566,300
アズワン	300	10,060.00	3,018,000
ネットワンシステムズ	2,000	2,866.00	5,732,000
日本ライフライン	1,400	1,509.00	2,112,600
ユナイテッドアローズ	500	2,996.00	1,498,000
島津製作所	5,500	3,410.00	18,755,000
ニコン	7,900	1,381.00	10,909,900
シチズン時計	7,100	585.00	4,153,500
パイロットコーポレーション	700	4,455.00	3,118,500
大日本印刷	6,000	3,015.00	18,090,000
アシックス	4,000	1,603.00	6,412,000
ヤマハ	3,500	6,230.00	21,805,000
リンテック	1,000	2,415.00	2,415,000
任天堂	2,800	43,440.00	121,632,000
ニフコ	2,100	2,988.00	6,274,800
東京エレクトロン	3,900	24,840.00	96,876,000
日立ハイテクノロジーズ	1,700	7,920.00	13,464,000
日本ユニシス	1,800	3,545.00	6,381,000
キヤノンマーケティングJPN	1,300	2,553.00	3,318,900
ユニ・チヤ-ム	9,900	3,754.00	37,164,600
サンゲツ	1,100	2,076.00	2,283,600
青山商事	1,100	1,535.00	1,688,500
丸井グループ	4,700	2,776.00	13,047,200
イオン	16,100	2,280.00	36,708,000
ケーズホールディングス	4,600	1,427.00	6,564,200
りそなホールディングス	51,500	472.10	24,313,150
三井住友トラストHD	8,200	4,277.00	35,071,400
三井住友フィナンシャルG	32,700	4,024.00	131,584,800	※
千葉銀行	13,500	635.00	8,572,500
静岡銀行	11,200	800.00	8,960,000
中国銀行	3,600	1,063.00	3,826,800
山口フィナンシャルG	4,900	720.00	3,528,000
芙蓉総合リース	400	7,360.00	2,944,000
東京センチュリー	1,100	5,810.00	6,391,000
イオンフィナンシャルサービス	2,800	1,741.00	4,874,800
日立キャピタル	1,200	3,105.00	3,726,000
オリックス	32,600	1,858.50	60,587,100
三菱UFJリース	9,900	710.00	7,029,000
SOMPOホールディングス	8,300	4,239.00	35,183,700
日本取引所グループ	12,500	1,993.00	24,912,500
MS&AD	11,700	3,670.00	42,939,000
第一生命HLDGS	26,600	1,761.50	46,855,900
東京海上HD	15,700	6,042.00	94,859,400
T&Dホールディングス	13,700	1,326.00	18,166,200
三井不動産	22,000	2,742.00	60,324,000
三菱地所	29,100	2,081.00	60,557,100
イオンモール	2,500	1,893.00	4,732,500
東武鉄道	4,700	3,965.00	18,635,500
相鉄ホールディングス	1,800	2,983.00	5,369,400
東急	12,300	1,975.00	24,292,500
小田急電鉄	7,300	2,553.00	18,636,900
京王電鉄	2,500	6,600.00	16,500,000
東日本旅客鉄道	7,400	9,889.00	73,178,600
西日本旅客鉄道	4,000	9,451.00	37,804,000
東海旅客鉄道	3,600	21,920.00	78,912,000
西日本鉄道	1,500	2,518.00	3,777,000
近鉄グループHLDGS	4,200	5,970.00	25,074,000
阪急阪神HLDGS	5,600	4,715.00	26,404,000
南海電鉄	2,500	3,000.00	7,500,000
名古屋鉄道	4,600	3,390.00	15,594,000
日本通運	1,900	6,360.00	12,084,000
山九	1,300	5,610.00	7,293,000
センコーグループHLDGS	2,600	919.00	2,389,400
福山通運	800	4,050.00	3,240,000
日立物流	1,100	3,150.00	3,465,000
日本郵船	3,800	1,922.00	7,303,600
商船三井	2,800	2,911.00	8,150,800
九州旅客鉄道	3,900	3,645.00	14,215,500
日本電信電話	31,700	2,788.50	88,395,450
KDDI	43,500	3,288.00	143,028,000
NTTドコモ	32,900	3,074.00	101,134,600
中部電力	15,900	1,473.00	23,420,700
中国電力	6,900	1,427.00	9,846,300
九州電力	9,300	898.00	8,351,400
東京瓦斯	9,300	2,633.00	24,486,900
大阪瓦斯	9,200	2,001.00	18,409,200
東邦瓦斯	1,800	4,390.00	7,902,000
アインホールディングス	700	6,850.00	4,795,000
東京ドーム	1,900	1,085.00	2,061,500
カプコン	2,200	3,100.00	6,820,000
乃村工藝社	1,900	1,358.00	2,580,200
SCSK	1,300	5,890.00	7,657,000
セコム	5,200	9,798.00	50,949,600
メイテツク	600	6,350.00	3,810,000
コナミホールディングス	2,300	4,475.00	10,292,500
ヤマダ電機	15,500	572.00	8,866,000
ニトリホールディングス	2,000	17,400.00	34,800,000
スズケン	1,800	4,470.00	8,046,000
合計			5,916,072,930

(注)	※先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下の有価証券が差し入れられております。

	三井住友フィナンシャルG	3,000株

(2) 株式以外の有価証券
種類	銘柄	券面総額	評価額 (円)	備考
投資証券	MCUBS MidCity投資法人	38	4,484,000
	産業ファンド	40	6,616,000
	コンフォリア・レジデンシャル	14	4,844,000
	日本プロロジスリート	49	13,675,900
	イオンリート投資	35	5,232,500
	ヒューリックリート投資法	28	5,446,000
	野村不動産マスターF	101	18,573,900
	日本リテールファンド	64	14,790,400
	オリックス不動産投資	65	15,333,500
投資証券合計			88,996,200
合計			88,996,200

投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年7月11日-令和2年1月10日)

開示資料

決算

株式

チャート