有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/07/11-2023/01/10)

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【提出】: 2023/04/03 9:55
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【項目】: 50項目

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1) 株式
銘柄	株式数	評価額(円)		備考
		単価	金額
INPEX	77,700	1,371.00	106,526,700
大林組	48,600	949.00	46,121,400
清水建設	41,200	683.00	28,139,600
住友林業	10,600	2,309.00	24,475,400
大和ハウス	44,900	3,008.00	135,059,200
積水ハウス	46,100	2,340.00	107,874,000
高砂熱学	3,400	1,713.00	5,824,200
大氣社	1,800	3,255.00	5,859,000
明治ホールディングス	8,300	6,500.00	53,950,000
綜合警備保障	5,700	3,385.00	19,294,500
ディップ	2,700	3,605.00	9,733,500
エスプール	5,000	677.00	3,385,000
サッポロホールディングス	4,700	3,095.00	14,546,500
アサヒグループホールディン	34,100	4,057.00	138,343,700
キリンHD	61,600	1,925.00	118,580,000
サントリー食品インター	10,400	4,335.00	45,084,000
伊藤園	4,000	4,430.00	17,720,000
不二製油グループ	3,300	1,981.00	6,537,300
ローソン	3,400	4,955.00	16,847,000
ゲオホールディングス	1,700	1,977.00	3,360,900
あらた	1,000	4,010.00	4,010,000
ハローズ	700	3,000.00	2,100,000
大黒天物産	400	5,240.00	2,096,000
キッコーマン	10,900	6,600.00	71,940,000
味の素	34,100	3,866.00	131,830,600
キユーピー	6,800	2,334.00	15,871,200
ハウス食品G本社	4,500	2,639.00	11,875,500
カゴメ	5,600	2,922.00	16,363,200
ニチレイ	8,000	2,700.00	21,600,000
日清食品HD	4,700	10,160.00	47,752,000
ヒューリック	28,800	1,029.00	29,635,200
DCMホールディングス	8,200	1,173.00	9,618,600
マツキヨココカラ&カンパニー	8,000	6,630.00	53,040,000
ZOZO	9,400	3,185.00	29,939,000
東洋紡	6,000	989.00	5,934,000
TOKAIホールディングス	7,300	844.00	6,161,200
オイシックス・ラ・大地	2,000	2,324.00	4,648,000
ユナイテッド・スーパーマーケ	3,900	1,120.00	4,368,000
野村不動産HLDGS	8,900	2,814.00	25,044,600
帝人	13,300	1,280.00	17,024,000
東レ	103,700	737.50	76,478,750
クラレ	23,900	1,042.00	24,903,800
旭化成	93,800	926.80	86,933,840
TIS	16,900	3,465.00	58,558,500
SHIFT	900	23,760.00	21,384,000
オープンドア	900	1,813.00	1,631,700
マネーフォワード	3,200	4,260.00	13,632,000
住友化学	111,400	472.00	52,580,800
東ソー	19,400	1,579.00	30,632,600
デンカ	5,600	2,998.00	16,788,800
イビデン	8,400	5,030.00	42,252,000
カネカ	3,500	3,245.00	11,357,500
協和キリン	20,200	2,875.00	58,075,000
三井化学	13,800	3,035.00	41,883,000
JSR	13,300	2,694.00	35,830,200
東京応化工業	2,400	6,180.00	14,832,000
三菱ケミカルグループ	95,800	687.00	65,814,600
ビジョナル	1,300	8,580.00	11,154,000
ダイセル	19,200	945.00	18,144,000
積水化学	27,800	1,835.00	51,013,000
UBE	7,100	1,928.00	13,688,800
野村総合研究所	25,100	3,135.00	78,688,500
メルカリ	7,800	2,831.00	22,081,800
花王	35,500	5,099.00	181,014,500
アステラス製薬	137,300	1,901.50	261,075,950
塩野義製薬	19,800	6,311.00	124,957,800
中外製薬	50,200	3,307.00	166,011,400
エーザイ	18,800	8,541.00	160,570,800
小野薬品	27,100	2,857.00	77,424,700
参天製薬	27,000	1,017.00	27,459,000
テルモ	48,300	3,569.00	172,382,700
HUグループHD	3,800	2,800.00	10,640,000
第一三共	131,100	4,030.00	528,333,000
日本ペイントHOLD	62,100	1,151.00	71,477,100
関西ペイント	13,300	1,590.00	21,147,000
DIC	5,700	2,345.00	13,366,500
オリエンタルランド	15,000	19,110.00	286,650,000
ダスキン	3,000	2,949.00	8,847,000
Zホールディングス	199,800	336.80	67,292,640
伊藤忠テクノソリュー	7,100	3,040.00	21,584,000
サイバーエージェント	32,200	1,159.00	37,319,800
サイボウズ	1,800	2,333.00	4,199,400
富士フイルムHLDGS	27,000	6,583.00	177,741,000
コニカミノルタ	33,800	507.00	17,136,600
ライオン	17,500	1,437.00	25,147,500
小林製薬	4,000	8,680.00	34,720,000
デクセリアルズ	4,100	2,591.00	10,623,100
ENEOSホールディングス	229,500	445.30	102,196,350
ブリヂストン	42,700	4,704.00	200,860,800
住友理工	2,700	616.00	1,663,200
太平洋セメント	8,700	2,024.00	17,608,800
TOTO	10,600	4,965.00	52,629,000
日本特殊陶業	11,500	2,438.00	28,037,000
日本製鉄	60,400	2,368.00	143,027,200
神戸製鋼所	25,200	650.00	16,380,000
JFEホールディングス	36,800	1,540.00	56,672,000
日本軽金属HD	4,100	1,537.00	6,301,700
三井金属	4,100	3,140.00	12,874,000
三菱マテリアル	8,900	2,084.00	18,547,600
住友鉱山	18,500	4,865.00	90,002,500
DOWAホールディングス	3,900	4,135.00	16,126,500
UACJ	2,300	2,332.00	5,363,600
しずおかフィナンシャルク	33,400	1,036.00	34,602,400
LIXIL	21,500	2,033.00	43,709,500
三浦工業	6,500	3,070.00	19,955,000
テクノプロ・ホールディング	8,100	3,415.00	27,661,500
リクルートホールディングス	107,800	4,208.00	453,622,400
エラン	2,300	932.00	2,143,600
インソース	3,400	1,360.00	4,624,000
ナブテスコ	8,100	3,360.00	27,216,000
小松製作所	69,100	2,851.00	197,004,100
日立建機	8,000	2,920.00	23,360,000
クボタ	76,300	1,819.50	138,827,850
荏原製作所	6,800	4,780.00	32,504,000
千代田化工建	11,700	372.00	4,352,400
ダイキン工業	18,600	21,330.00	396,738,000
栗田工業	7,800	5,470.00	42,666,000
ダイフク	7,500	6,440.00	48,300,000
グローリー	3,500	2,146.00	7,511,000
セガサミーホールディングス	11,800	1,928.00	22,750,400
日立	72,400	6,517.00	471,830,800
富士電機	9,500	5,180.00	49,210,000
安川電機	17,900	4,235.00	75,806,500
明電舎	2,400	1,824.00	4,377,600
オムロン	13,900	6,515.00	90,558,500
富士通	14,700	17,650.00	259,455,000
セイコーエプソン	20,900	1,942.00	40,587,800
パナソニックホールディンク	165,200	1,096.50	181,141,800
アンリツ	10,200	1,251.00	12,760,200
ソニーグループ	94,300	10,725.00	1,011,367,500
T D K	29,100	4,330.00	126,003,000
アルプスアルパイン	14,800	1,213.00	17,952,400
日本航空電子	3,400	2,121.00	7,211,400
横河電機	17,100	2,112.00	36,115,200
アズビル	8,500	3,325.00	28,262,500
アドバンテスト	14,200	8,670.00	123,114,000
シスメックス	12,600	7,910.00	99,666,000
スタンレー電気	9,700	2,543.00	24,667,100
ファナック	14,400	19,910.00	286,704,000
ローム	6,500	9,720.00	63,180,000
京セラ	24,000	6,506.00	156,144,000
太陽誘電	8,800	4,200.00	36,960,000
村田製作所	42,900	6,962.00	298,669,800
日東電工	10,700	7,700.00	82,390,000
日立造船	12,100	801.00	9,692,100
三菱重工業	23,900	4,990.00	119,261,000
川崎重工業	11,300	2,932.00	33,131,600
カーブスホールディングス	3,800	851.00	3,233,800
トヨタ自動車	793,200	1,827.00	1,449,176,400	※
マツダ	42,500	1,007.00	42,797,500
ヤマハ発動機	22,200	3,010.00	66,822,000
LITALICO	1,500	2,229.00	3,343,500
アズワン	2,200	5,420.00	11,924,000
イオン北海道	1,600	1,109.00	1,774,400
スギホールディングス	2,600	5,680.00	14,768,000
島津製作所	17,700	3,650.00	64,605,000
ニコン	22,600	1,176.00	26,577,600
リコー	42,900	974.00	41,784,600
前田工繊	1,400	3,110.00	4,354,000
大建工業	800	2,082.00	1,665,600
大日本印刷	16,600	2,601.00	43,176,600
NISSHA	2,800	1,846.00	5,168,800
アシックス	12,100	2,895.00	35,029,500
ヤマハ	10,500	4,770.00	50,085,000
リンテック	2,900	2,127.00	6,168,300
信越ポリマー	3,100	1,133.00	3,512,300
任天堂	82,600	5,470.00	451,822,000
コクヨ	6,200	1,768.00	10,961,600
ニフコ	6,000	3,040.00	18,240,000
伊藤忠	88,900	4,019.00	357,289,100
丸紅	115,700	1,487.50	172,103,750
美津濃	1,300	2,690.00	3,497,000
三井物産	107,200	3,742.00	401,142,400
東京エレクトロン	11,200	42,440.00	475,328,000
BIPROGY	5,300	3,225.00	17,092,500
キヤノンマーケティングJPN	3,400	2,870.00	9,758,000
ユニ・チヤ-ム	30,200	4,765.00	143,903,000
サンゲツ	3,100	2,125.00	6,587,500
モスフードサービス	1,800	3,045.00	5,481,000
日本瓦斯	7,800	1,972.00	15,381,600
マックスバリュ東海	700	2,852.00	1,996,400
丸井グループ	13,300	2,131.00	28,342,300
イオン	48,900	2,701.00	132,078,900
平和堂	2,000	2,067.00	4,134,000
ヤオコー	1,300	6,730.00	8,749,000
三菱UFJフィナンシャルG	894,100	893.30	798,699,530
りそなホールディングス	161,600	707.90	114,396,640
三井住友トラストHD	25,200	4,556.00	114,811,200
三井住友フィナンシャルG	97,700	5,285.00	516,344,500
東京センチュリー	2,700	4,390.00	11,853,000
オリックス	89,400	2,097.00	187,471,800
大和証券G本社	99,800	586.00	58,482,800
野村ホールディングス	216,400	487.40	105,473,360
SOMPOホールディングス	23,400	5,634.00	131,835,600
マネックスG	13,000	451.00	5,863,000
MS&AD	33,300	4,131.00	137,562,300
第一生命HLDGS	73,300	2,873.50	210,627,550
東京海上HD	137,300	2,738.50	375,996,050
三井不動産	67,800	2,354.00	159,601,200
三菱地所	88,500	1,656.00	146,556,000
平和不動産	2,300	3,565.00	8,199,500
東京建物	14,100	1,562.00	22,024,200
住友不動産	23,100	3,006.00	69,438,600
相鉄ホールディングス	5,800	2,195.00	12,731,000
東急	39,700	1,600.00	63,520,000
京王電鉄	7,600	4,625.00	35,150,000
西日本旅客鉄道	16,400	5,485.00	89,954,000
西武ホールディングス	16,900	1,437.00	24,285,300
西日本鉄道	4,400	2,390.00	10,516,000
阪急阪神HLDGS	17,100	3,740.00	63,954,000
南海電鉄	7,600	2,772.00	21,067,200
京阪ホールディングス	7,200	3,465.00	24,948,000
トランコム	500	7,170.00	3,585,000
山九	3,900	4,640.00	18,096,000
センコーグループHLDGS	7,600	936.00	7,113,600
日本郵船	36,200	3,039.00	110,011,800
九州旅客鉄道	10,000	2,831.00	28,310,000
SGホールディングス	21,500	1,765.00	37,947,500
NIPPON EXPRESS	5,700	7,200.00	41,040,000
GENKY DRUGSTORES	600	3,630.00	2,178,000
ビジョン	2,800	1,420.00	3,976,000
KDDI	120,600	3,921.00	472,872,600
ソフトバンク	214,800	1,465.50	314,789,400
東北電力	33,900	662.00	22,441,800
九州電力	30,200	715.00	21,593,000
電源開発	11,000	1,990.00	21,890,000
レノバ	2,600	2,206.00	5,735,600
東京瓦斯	29,300	2,460.00	72,078,000
大阪瓦斯	28,100	2,020.00	56,762,000
東邦瓦斯	5,500	2,352.00	12,936,000
NTTデータ	47,200	1,904.00	89,868,800
カプコン	13,000	4,080.00	53,040,000
乃村工藝社	5,800	921.00	5,341,800
SCSK	11,700	2,004.00	23,446,800
ベネッセホールディングス	5,300	1,936.00	10,260,800
ヤマダホールディングス	54,200	461.00	24,986,200
イエローハット	2,400	1,708.00	4,099,200
ファーストリテイリング	4,300	80,310.00	345,333,000
サンドラッグ	5,300	3,850.00	20,405,000
合計			20,306,987,060

(注)	※先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下の有価証券が差し入れられております。

	トヨタ自動車	100,000株

(2) 株式以外の有価証券
種類	銘柄	券面総額	評価額 (円)	備考
投資証券	森ヒルズリート	115	17,733,000
	日本プロロジスリート	160	48,160,000
	ヒューリックリート投資法	97	15,471,500
	積水ハウス・リート投資	315	23,373,000
	日本ビルファンド	115	67,045,000
	ジャパンリアルエステイト	94	53,956,000
	日本プライムリアルティ	63	22,711,500
	ユナイテッド・アーバン投資法人	221	33,194,200
	日本ロジスティクスファンド投資法人	63	19,435,500
	ジャパンエクセレント投資法人	91	11,893,700
投資証券合計			312,973,400
合計			312,973,400

投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/07/11-2023/01/10)

開示資料

決算

株式

チャート