有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/07/11-2023/01/10)
(4) 【附属明細表】
投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
| 第1 有価証券明細表 | ||||||
| (1) 株式 | ||||||
| 銘 柄 | 株 式 数 | 評価額(円) | 備考 | |||
| 単 価 | 金 額 | |||||
| INPEX | 77,700 | 1,371.00 | 106,526,700 | |||
| 大 林 組 | 48,600 | 949.00 | 46,121,400 | |||
| 清水建設 | 41,200 | 683.00 | 28,139,600 | |||
| 住友林業 | 10,600 | 2,309.00 | 24,475,400 | |||
| 大和ハウス | 44,900 | 3,008.00 | 135,059,200 | |||
| 積水ハウス | 46,100 | 2,340.00 | 107,874,000 | |||
| 高砂熱学 | 3,400 | 1,713.00 | 5,824,200 | |||
| 大 氣 社 | 1,800 | 3,255.00 | 5,859,000 | |||
| 明治ホールディングス | 8,300 | 6,500.00 | 53,950,000 | |||
| 綜合警備保障 | 5,700 | 3,385.00 | 19,294,500 | |||
| ディップ | 2,700 | 3,605.00 | 9,733,500 | |||
| エスプール | 5,000 | 677.00 | 3,385,000 | |||
| サッポロホールディングス | 4,700 | 3,095.00 | 14,546,500 | |||
| アサヒグループホールディン | 34,100 | 4,057.00 | 138,343,700 | |||
| キリンHD | 61,600 | 1,925.00 | 118,580,000 | |||
| サントリー食品インター | 10,400 | 4,335.00 | 45,084,000 | |||
| 伊 藤 園 | 4,000 | 4,430.00 | 17,720,000 | |||
| 不二製油グループ | 3,300 | 1,981.00 | 6,537,300 | |||
| ローソン | 3,400 | 4,955.00 | 16,847,000 | |||
| ゲオホールディングス | 1,700 | 1,977.00 | 3,360,900 | |||
| あらた | 1,000 | 4,010.00 | 4,010,000 | |||
| ハローズ | 700 | 3,000.00 | 2,100,000 | |||
| 大黒天物産 | 400 | 5,240.00 | 2,096,000 | |||
| キッコーマン | 10,900 | 6,600.00 | 71,940,000 | |||
| 味 の 素 | 34,100 | 3,866.00 | 131,830,600 | |||
| キユーピー | 6,800 | 2,334.00 | 15,871,200 | |||
| ハウス食品G本社 | 4,500 | 2,639.00 | 11,875,500 | |||
| カ ゴ メ | 5,600 | 2,922.00 | 16,363,200 | |||
| ニチレイ | 8,000 | 2,700.00 | 21,600,000 | |||
| 日清食品HD | 4,700 | 10,160.00 | 47,752,000 | |||
| ヒューリック | 28,800 | 1,029.00 | 29,635,200 | |||
| DCMホールディングス | 8,200 | 1,173.00 | 9,618,600 | |||
| マツキヨココカラ&カンパニー | 8,000 | 6,630.00 | 53,040,000 | |||
| ZOZO | 9,400 | 3,185.00 | 29,939,000 | |||
| 東洋紡 | 6,000 | 989.00 | 5,934,000 | |||
| TOKAIホールディングス | 7,300 | 844.00 | 6,161,200 | |||
| オイシックス・ラ・大地 | 2,000 | 2,324.00 | 4,648,000 | |||
| ユナイテッド・スーパーマーケ | 3,900 | 1,120.00 | 4,368,000 | |||
| 野村不動産HLDGS | 8,900 | 2,814.00 | 25,044,600 | |||
| 帝 人 | 13,300 | 1,280.00 | 17,024,000 | |||
| 東 レ | 103,700 | 737.50 | 76,478,750 | |||
| ク ラ レ | 23,900 | 1,042.00 | 24,903,800 | |||
| 旭 化 成 | 93,800 | 926.80 | 86,933,840 | |||
| TIS | 16,900 | 3,465.00 | 58,558,500 | |||
| SHIFT | 900 | 23,760.00 | 21,384,000 | |||
| オープンドア | 900 | 1,813.00 | 1,631,700 | |||
| マネーフォワード | 3,200 | 4,260.00 | 13,632,000 | |||
| 住友化学 | 111,400 | 472.00 | 52,580,800 | |||
| 東ソー | 19,400 | 1,579.00 | 30,632,600 | |||
| デンカ | 5,600 | 2,998.00 | 16,788,800 | |||
| イビデン | 8,400 | 5,030.00 | 42,252,000 | |||
| カネカ | 3,500 | 3,245.00 | 11,357,500 | |||
| 協和キリン | 20,200 | 2,875.00 | 58,075,000 | |||
| 三井化学 | 13,800 | 3,035.00 | 41,883,000 | |||
| JSR | 13,300 | 2,694.00 | 35,830,200 | |||
| 東京応化工業 | 2,400 | 6,180.00 | 14,832,000 | |||
| 三菱ケミカルグループ | 95,800 | 687.00 | 65,814,600 | |||
| ビジョナル | 1,300 | 8,580.00 | 11,154,000 | |||
| ダイセル | 19,200 | 945.00 | 18,144,000 | |||
| 積水化学 | 27,800 | 1,835.00 | 51,013,000 | |||
| UBE | 7,100 | 1,928.00 | 13,688,800 | |||
| 野村総合研究所 | 25,100 | 3,135.00 | 78,688,500 | |||
| メルカリ | 7,800 | 2,831.00 | 22,081,800 | |||
| 花 王 | 35,500 | 5,099.00 | 181,014,500 | |||
| アステラス製薬 | 137,300 | 1,901.50 | 261,075,950 | |||
| 塩野義製薬 | 19,800 | 6,311.00 | 124,957,800 | |||
| 中外製薬 | 50,200 | 3,307.00 | 166,011,400 | |||
| エーザイ | 18,800 | 8,541.00 | 160,570,800 | |||
| 小野薬品 | 27,100 | 2,857.00 | 77,424,700 | |||
| 参天製薬 | 27,000 | 1,017.00 | 27,459,000 | |||
| テ ル モ | 48,300 | 3,569.00 | 172,382,700 | |||
| HUグループHD | 3,800 | 2,800.00 | 10,640,000 | |||
| 第一三共 | 131,100 | 4,030.00 | 528,333,000 | |||
| 日本ペイントHOLD | 62,100 | 1,151.00 | 71,477,100 | |||
| 関西ペイント | 13,300 | 1,590.00 | 21,147,000 | |||
| DIC | 5,700 | 2,345.00 | 13,366,500 | |||
| オリエンタルランド | 15,000 | 19,110.00 | 286,650,000 | |||
| ダスキン | 3,000 | 2,949.00 | 8,847,000 | |||
| Zホールディングス | 199,800 | 336.80 | 67,292,640 | |||
| 伊藤忠テクノソリュー | 7,100 | 3,040.00 | 21,584,000 | |||
| サイバーエージェント | 32,200 | 1,159.00 | 37,319,800 | |||
| サイボウズ | 1,800 | 2,333.00 | 4,199,400 | |||
| 富士フイルムHLDGS | 27,000 | 6,583.00 | 177,741,000 | |||
| コニカミノルタ | 33,800 | 507.00 | 17,136,600 | |||
| ライオン | 17,500 | 1,437.00 | 25,147,500 | |||
| 小林製薬 | 4,000 | 8,680.00 | 34,720,000 | |||
| デクセリアルズ | 4,100 | 2,591.00 | 10,623,100 | |||
| ENEOSホールディングス | 229,500 | 445.30 | 102,196,350 | |||
| ブリヂストン | 42,700 | 4,704.00 | 200,860,800 | |||
| 住友理工 | 2,700 | 616.00 | 1,663,200 | |||
| 太平洋セメント | 8,700 | 2,024.00 | 17,608,800 | |||
| TOTO | 10,600 | 4,965.00 | 52,629,000 | |||
| 日本特殊陶業 | 11,500 | 2,438.00 | 28,037,000 | |||
| 日本製鉄 | 60,400 | 2,368.00 | 143,027,200 | |||
| 神戸製鋼所 | 25,200 | 650.00 | 16,380,000 | |||
| JFEホールディングス | 36,800 | 1,540.00 | 56,672,000 | |||
| 日本軽金属HD | 4,100 | 1,537.00 | 6,301,700 | |||
| 三井金属 | 4,100 | 3,140.00 | 12,874,000 | |||
| 三菱マテリアル | 8,900 | 2,084.00 | 18,547,600 | |||
| 住友鉱山 | 18,500 | 4,865.00 | 90,002,500 | |||
| DOWAホールディングス | 3,900 | 4,135.00 | 16,126,500 | |||
| UACJ | 2,300 | 2,332.00 | 5,363,600 | |||
| しずおかフィナンシャルク | 33,400 | 1,036.00 | 34,602,400 | |||
| LIXIL | 21,500 | 2,033.00 | 43,709,500 | |||
| 三浦工業 | 6,500 | 3,070.00 | 19,955,000 | |||
| テクノプロ・ホールディング | 8,100 | 3,415.00 | 27,661,500 | |||
| リクルートホールディングス | 107,800 | 4,208.00 | 453,622,400 | |||
| エラン | 2,300 | 932.00 | 2,143,600 | |||
| インソース | 3,400 | 1,360.00 | 4,624,000 | |||
| ナブテスコ | 8,100 | 3,360.00 | 27,216,000 | |||
| 小松製作所 | 69,100 | 2,851.00 | 197,004,100 | |||
| 日立建機 | 8,000 | 2,920.00 | 23,360,000 | |||
| クボタ | 76,300 | 1,819.50 | 138,827,850 | |||
| 荏原製作所 | 6,800 | 4,780.00 | 32,504,000 | |||
| 千代田化工建 | 11,700 | 372.00 | 4,352,400 | |||
| ダイキン工業 | 18,600 | 21,330.00 | 396,738,000 | |||
| 栗田工業 | 7,800 | 5,470.00 | 42,666,000 | |||
| ダイフク | 7,500 | 6,440.00 | 48,300,000 | |||
| グローリー | 3,500 | 2,146.00 | 7,511,000 | |||
| セガサミーホールディングス | 11,800 | 1,928.00 | 22,750,400 | |||
| 日 立 | 72,400 | 6,517.00 | 471,830,800 | |||
| 富士電機 | 9,500 | 5,180.00 | 49,210,000 | |||
| 安川電機 | 17,900 | 4,235.00 | 75,806,500 | |||
| 明 電 舎 | 2,400 | 1,824.00 | 4,377,600 | |||
| オムロン | 13,900 | 6,515.00 | 90,558,500 | |||
| 富 士 通 | 14,700 | 17,650.00 | 259,455,000 | |||
| セイコーエプソン | 20,900 | 1,942.00 | 40,587,800 | |||
| パナソニック ホールディンク | 165,200 | 1,096.50 | 181,141,800 | |||
| アンリツ | 10,200 | 1,251.00 | 12,760,200 | |||
| ソニーグループ | 94,300 | 10,725.00 | 1,011,367,500 | |||
| T D K | 29,100 | 4,330.00 | 126,003,000 | |||
| アルプスアルパイン | 14,800 | 1,213.00 | 17,952,400 | |||
| 日本航空電子 | 3,400 | 2,121.00 | 7,211,400 | |||
| 横河電機 | 17,100 | 2,112.00 | 36,115,200 | |||
| アズビル | 8,500 | 3,325.00 | 28,262,500 | |||
| アドバンテスト | 14,200 | 8,670.00 | 123,114,000 | |||
| シスメックス | 12,600 | 7,910.00 | 99,666,000 | |||
| スタンレー電気 | 9,700 | 2,543.00 | 24,667,100 | |||
| ファナック | 14,400 | 19,910.00 | 286,704,000 | |||
| ロ ー ム | 6,500 | 9,720.00 | 63,180,000 | |||
| 京 セ ラ | 24,000 | 6,506.00 | 156,144,000 | |||
| 太陽誘電 | 8,800 | 4,200.00 | 36,960,000 | |||
| 村田製作所 | 42,900 | 6,962.00 | 298,669,800 | |||
| 日東電工 | 10,700 | 7,700.00 | 82,390,000 | |||
| 日立造船 | 12,100 | 801.00 | 9,692,100 | |||
| 三菱重工業 | 23,900 | 4,990.00 | 119,261,000 | |||
| 川崎重工業 | 11,300 | 2,932.00 | 33,131,600 | |||
| カーブスホールディングス | 3,800 | 851.00 | 3,233,800 | |||
| トヨタ自動車 | 793,200 | 1,827.00 | 1,449,176,400 | ※ | ||
| マ ツ ダ | 42,500 | 1,007.00 | 42,797,500 | |||
| ヤマハ発動機 | 22,200 | 3,010.00 | 66,822,000 | |||
| LITALICO | 1,500 | 2,229.00 | 3,343,500 | |||
| アズワン | 2,200 | 5,420.00 | 11,924,000 | |||
| イオン北海道 | 1,600 | 1,109.00 | 1,774,400 | |||
| スギホールディングス | 2,600 | 5,680.00 | 14,768,000 | |||
| 島津製作所 | 17,700 | 3,650.00 | 64,605,000 | |||
| ニコン | 22,600 | 1,176.00 | 26,577,600 | |||
| リ コ ー | 42,900 | 974.00 | 41,784,600 | |||
| 前田工繊 | 1,400 | 3,110.00 | 4,354,000 | |||
| 大建工業 | 800 | 2,082.00 | 1,665,600 | |||
| 大日本印刷 | 16,600 | 2,601.00 | 43,176,600 | |||
| NISSHA | 2,800 | 1,846.00 | 5,168,800 | |||
| アシックス | 12,100 | 2,895.00 | 35,029,500 | |||
| ヤマハ | 10,500 | 4,770.00 | 50,085,000 | |||
| リンテック | 2,900 | 2,127.00 | 6,168,300 | |||
| 信越ポリマー | 3,100 | 1,133.00 | 3,512,300 | |||
| 任 天 堂 | 82,600 | 5,470.00 | 451,822,000 | |||
| コ ク ヨ | 6,200 | 1,768.00 | 10,961,600 | |||
| ニ フ コ | 6,000 | 3,040.00 | 18,240,000 | |||
| 伊 藤 忠 | 88,900 | 4,019.00 | 357,289,100 | |||
| 丸 紅 | 115,700 | 1,487.50 | 172,103,750 | |||
| 美 津 濃 | 1,300 | 2,690.00 | 3,497,000 | |||
| 三井物産 | 107,200 | 3,742.00 | 401,142,400 | |||
| 東京エレクトロン | 11,200 | 42,440.00 | 475,328,000 | |||
| BIPROGY | 5,300 | 3,225.00 | 17,092,500 | |||
| キヤノンマーケティングJPN | 3,400 | 2,870.00 | 9,758,000 | |||
| ユニ・チヤ-ム | 30,200 | 4,765.00 | 143,903,000 | |||
| サンゲツ | 3,100 | 2,125.00 | 6,587,500 | |||
| モスフード サービス | 1,800 | 3,045.00 | 5,481,000 | |||
| 日本瓦斯 | 7,800 | 1,972.00 | 15,381,600 | |||
| マックスバリュ東海 | 700 | 2,852.00 | 1,996,400 | |||
| 丸井グループ | 13,300 | 2,131.00 | 28,342,300 | |||
| イオン | 48,900 | 2,701.00 | 132,078,900 | |||
| 平 和 堂 | 2,000 | 2,067.00 | 4,134,000 | |||
| ヤオコー | 1,300 | 6,730.00 | 8,749,000 | |||
| 三菱UFJフィナンシャルG | 894,100 | 893.30 | 798,699,530 | |||
| りそなホールディングス | 161,600 | 707.90 | 114,396,640 | |||
| 三井住友トラストHD | 25,200 | 4,556.00 | 114,811,200 | |||
| 三井住友フィナンシャルG | 97,700 | 5,285.00 | 516,344,500 | |||
| 東京センチュリー | 2,700 | 4,390.00 | 11,853,000 | |||
| オリックス | 89,400 | 2,097.00 | 187,471,800 | |||
| 大和証券G本社 | 99,800 | 586.00 | 58,482,800 | |||
| 野村ホールディングス | 216,400 | 487.40 | 105,473,360 | |||
| SOMPOホールディングス | 23,400 | 5,634.00 | 131,835,600 | |||
| マネックスG | 13,000 | 451.00 | 5,863,000 | |||
| MS&AD | 33,300 | 4,131.00 | 137,562,300 | |||
| 第一生命HLDGS | 73,300 | 2,873.50 | 210,627,550 | |||
| 東京海上HD | 137,300 | 2,738.50 | 375,996,050 | |||
| 三井不動産 | 67,800 | 2,354.00 | 159,601,200 | |||
| 三菱地所 | 88,500 | 1,656.00 | 146,556,000 | |||
| 平和不動産 | 2,300 | 3,565.00 | 8,199,500 | |||
| 東京建物 | 14,100 | 1,562.00 | 22,024,200 | |||
| 住友不動産 | 23,100 | 3,006.00 | 69,438,600 | |||
| 相鉄ホールディングス | 5,800 | 2,195.00 | 12,731,000 | |||
| 東急 | 39,700 | 1,600.00 | 63,520,000 | |||
| 京王電鉄 | 7,600 | 4,625.00 | 35,150,000 | |||
| 西日本旅客鉄道 | 16,400 | 5,485.00 | 89,954,000 | |||
| 西武ホールディングス | 16,900 | 1,437.00 | 24,285,300 | |||
| 西日本鉄道 | 4,400 | 2,390.00 | 10,516,000 | |||
| 阪急阪神HLDGS | 17,100 | 3,740.00 | 63,954,000 | |||
| 南海電鉄 | 7,600 | 2,772.00 | 21,067,200 | |||
| 京阪ホールディングス | 7,200 | 3,465.00 | 24,948,000 | |||
| トランコム | 500 | 7,170.00 | 3,585,000 | |||
| 山 九 | 3,900 | 4,640.00 | 18,096,000 | |||
| センコーグループHLDGS | 7,600 | 936.00 | 7,113,600 | |||
| 日本郵船 | 36,200 | 3,039.00 | 110,011,800 | |||
| 九州旅客鉄道 | 10,000 | 2,831.00 | 28,310,000 | |||
| SGホールディングス | 21,500 | 1,765.00 | 37,947,500 | |||
| NIPPON EXPRESS | 5,700 | 7,200.00 | 41,040,000 | |||
| GENKY DRUGSTORES | 600 | 3,630.00 | 2,178,000 | |||
| ビジョン | 2,800 | 1,420.00 | 3,976,000 | |||
| KDDI | 120,600 | 3,921.00 | 472,872,600 | |||
| ソフトバンク | 214,800 | 1,465.50 | 314,789,400 | |||
| 東北電力 | 33,900 | 662.00 | 22,441,800 | |||
| 九州電力 | 30,200 | 715.00 | 21,593,000 | |||
| 電源開発 | 11,000 | 1,990.00 | 21,890,000 | |||
| レノバ | 2,600 | 2,206.00 | 5,735,600 | |||
| 東京瓦斯 | 29,300 | 2,460.00 | 72,078,000 | |||
| 大阪瓦斯 | 28,100 | 2,020.00 | 56,762,000 | |||
| 東邦瓦斯 | 5,500 | 2,352.00 | 12,936,000 | |||
| NTTデータ | 47,200 | 1,904.00 | 89,868,800 | |||
| カプコン | 13,000 | 4,080.00 | 53,040,000 | |||
| 乃村工藝社 | 5,800 | 921.00 | 5,341,800 | |||
| SCSK | 11,700 | 2,004.00 | 23,446,800 | |||
| ベネッセホールディングス | 5,300 | 1,936.00 | 10,260,800 | |||
| ヤマダホールディングス | 54,200 | 461.00 | 24,986,200 | |||
| イエローハット | 2,400 | 1,708.00 | 4,099,200 | |||
| ファーストリテイリング | 4,300 | 80,310.00 | 345,333,000 | |||
| サンドラッグ | 5,300 | 3,850.00 | 20,405,000 | |||
| 合計 | 20,306,987,060 | |||||
| (注) | ※先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下の有価証券が差し入れられております。 | |||
| トヨタ自動車 | 100,000株 | |||
| (2) 株式以外の有価証券 | ||||
| 種 類 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 (円) | 備考 |
| 投資証券 | 森ヒルズリート | 115 | 17,733,000 | |
| 日本プロロジスリート | 160 | 48,160,000 | ||
| ヒューリックリート投資法 | 97 | 15,471,500 | ||
| 積水ハウス・リート投資 | 315 | 23,373,000 | ||
| 日本ビルファンド | 115 | 67,045,000 | ||
| ジャパンリアルエステイト | 94 | 53,956,000 | ||
| 日本プライムリアルティ | 63 | 22,711,500 | ||
| ユナイテッド・アーバン投資法人 | 221 | 33,194,200 | ||
| 日本ロジスティクスファンド投資法人 | 63 | 19,435,500 | ||
| ジャパンエクセレント投資法人 | 91 | 11,893,700 | ||
| 投資証券 合計 | 312,973,400 | |||
| 合計 | 312,973,400 | |||
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 |
| 「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
