iFreeETF MSCI日本株女性活躍指数(WIN)（1652）の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年10月3日 9:55
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年1月11日-平成30年7月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年1月10日 | 2018年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 12,247,989 |
| コール・ローン | 11,090,200 | － |
| 株式 | 1,134,498,360 | 1,052,424,990 |
| 派生商品評価勘定 | 155,184 | － |
| 未収入金 | 488,420 | 2,518,942 |
| 未収配当金 | 1,640,400 | 1,663,940 |
| 前払金 | － | 394,400 |
| 流動資産計 | 1,147,872,564 | 1,069,250,261 |
| 資産の部合計 | 1,147,872,564 | 1,069,250,261 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 94,816 |
| 前受金 | 622,900 | － |
| 未払金 | － | 1,125,644 |
| 未払収益分配金 | 8,831,304 | 11,383,704 |
| 未払受託者報酬 | 103,471 | 172,645 |
| 未払委託者報酬 | 413,990 | 690,699 |
| その他未払費用 | 68,885 | 77,575 |
| 流動負債計 | 10,040,550 | 13,545,083 |
| 負債の部合計 | 10,040,550 | 13,545,083 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,018,407,600 | 1,018,407,600 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 119,424,414 | 37,297,578 |
| （分配準備積立金） | 31,244 | 47,489 |
| 元本等合計 | 1,137,832,014 | 1,055,705,178 |
| 純資産の部合計 | 1,137,832,014 | 1,055,705,178 |
| 負債・純資産合計 | 1,147,872,564 | 1,069,250,261 |
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