有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年1月11日-令和1年7月10日)

【提出】
2019年10月3日 9:33
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年1月11日-令和1年7月10日)
【閲覧】

個別決算

損益計算書(円)
勘定科目自 2018年7月11日
至 2019年1月10日
自 2019年1月11日
至 2019年7月10日
損益
及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金12,978,93518,197,772
有価証券売買等損益-148,075,15854,309,378
派生商品取引等損益-1,762,688-109,640
その他収益16,68521,139
営業収益合計-136,842,22672,418,649
営業費用
支払利息8102,925
受託者報酬195,136207,122
委託者報酬780,658828,590
その他費用437,337420,307
営業費用合計1,413,9411,458,944
営業利益又は営業損失(△)-138,256,16770,959,705
経常利益又は経常損失(△)-138,256,16770,959,705
当期純利益又は当期純損失(△)(平成26年3月28日財規等改正後)-138,256,16770,959,705
中間剰余金又は中間欠損金(△)-105,858,417-45,509,190
剰余金増加額又は欠損金減少額6,675,6928,677,095
当期一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額8,677,095
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額6,675,692
剰余金減少額又は欠損金増加額2,502,303
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額2,502,303
分配金11,575,52016,785,270