有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年1月11日-令和1年7月10日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年7月11日 至 2019年1月10日 | 自 2019年1月11日 至 2019年7月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 12,978,935 | 18,197,772 |
| 有価証券売買等損益 | -148,075,158 | 54,309,378 |
| 派生商品取引等損益 | -1,762,688 | -109,640 |
| その他収益 | 16,685 | 21,139 |
| 営業収益合計 | -136,842,226 | 72,418,649 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 810 | 2,925 |
| 受託者報酬 | 195,136 | 207,122 |
| 委託者報酬 | 780,658 | 828,590 |
| その他費用 | 437,337 | 420,307 |
| 営業費用合計 | 1,413,941 | 1,458,944 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -138,256,167 | 70,959,705 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -138,256,167 | 70,959,705 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -138,256,167 | 70,959,705 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -105,858,417 | -45,509,190 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,675,692 | 8,677,095 |
| 当期一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 8,677,095 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,675,692 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 2,502,303 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 2,502,303 |
| 分配金 | 11,575,520 | 16,785,270 |