iFreeETF MSCI日本株女性活躍指数(WIN)（1652）の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年10月3日 9:33
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年1月11日-令和1年7月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年1月10日 | 2019年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 33,087,386 |
| コール・ローン | 12,689,891 | － |
| 株式 | 1,202,941,170 | 1,053,742,920 |
| 派生商品評価勘定 | 149,784 | 156,704 |
| 未収入金 | 1,476,106 | 159,408 |
| 未収配当金 | 1,936,050 | 1,870,850 |
| 前払金 | 69,000 | － |
| 流動資産計 | 1,219,262,001 | 1,089,017,268 |
| 資産の部合計 | 1,219,262,001 | 1,089,017,268 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | － | 392,000 |
| 未払金 | 369,728 | － |
| 未払収益分配金 | 11,575,520 | 16,785,270 |
| 未払受託者報酬 | 195,136 | 207,122 |
| 未払委託者報酬 | 780,658 | 828,590 |
| その他未払費用 | 87,876 | 93,021 |
| 流動負債計 | 13,008,918 | 18,306,003 |
| 負債の部合計 | 13,008,918 | 18,306,003 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,312,111,500 | 1,116,220,455 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -105,858,417 | -45,509,190 |
| （分配準備積立金） | 53,648 | 28,345 |
| 元本等合計 | 1,206,253,083 | 1,070,711,265 |
| 純資産の部合計 | 1,206,253,083 | 1,070,711,265 |
| 負債・純資産合計 | 1,219,262,001 | 1,089,017,268 |
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