iFreeETF MSCI日本株女性活躍指数(WIN)（1652）の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年4月3日 9:44
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年7月11日-令和2年1月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年7月10日 | 2020年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 33,087,386 | － |
| コール・ローン | － | 16,231,987 |
| 株式 | 1,053,742,920 | 1,294,143,320 |
| 派生商品評価勘定 | 156,704 | 57,560 |
| 未収入金 | 159,408 | 1,122,460 |
| 未収配当金 | 1,870,850 | 1,879,312 |
| 流動資産計 | 1,089,017,268 | 1,313,434,639 |
| 資産の部合計 | 1,089,017,268 | 1,313,434,639 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | 392,000 | 137,500 |
| 未払収益分配金 | 16,785,270 | 11,210,365 |
| 未払受託者報酬 | 207,122 | 184,830 |
| 未払委託者報酬 | 828,590 | 739,492 |
| その他未払費用 | 93,021 | 84,649 |
| 流動負債計 | 18,306,003 | 12,356,836 |
| 負債の部合計 | 18,306,003 | 12,356,836 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,116,220,455 | 1,215,471,705 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -45,509,190 | 85,606,098 |
| （分配準備積立金） | 28,345 | 47,365 |
| 元本等合計 | 1,070,711,265 | 1,301,077,803 |
| 純資産の部合計 | 1,070,711,265 | 1,301,077,803 |
| 負債・純資産合計 | 1,089,017,268 | 1,313,434,639 |
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