iFreeETF MSCI日本株女性活躍指数(WIN)（1652）の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年10月2日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年1月11日-令和2年7月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年1月10日 | 2020年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 16,231,987 | 20,765,744 |
| 株式 | 1,294,143,320 | 1,178,009,520 |
| 派生商品評価勘定 | 57,560 | － |
| 未収入金 | 1,122,460 | － |
| 未収配当金 | 1,879,312 | 1,974,875 |
| 前払金 | － | 793,000 |
| 流動資産計 | 1,313,434,639 | 1,201,543,139 |
| 資産の部合計 | 1,313,434,639 | 1,201,543,139 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 223,550 |
| 前受金 | 137,500 | － |
| 未払金 | － | 814,920 |
| 未払収益分配金 | 11,210,365 | 14,012,957 |
| 未払受託者報酬 | 184,830 | 192,988 |
| 未払委託者報酬 | 739,492 | 772,079 |
| その他未払費用 | 84,649 | 84,435 |
| 流動負債計 | 12,356,836 | 16,100,929 |
| 負債の部合計 | 12,356,836 | 16,100,929 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,215,471,705 | 1,215,471,705 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 85,606,098 | -30,029,495 |
| （分配準備積立金） | 47,365 | 27,783 |
| 元本等合計 | 1,301,077,803 | 1,185,442,210 |
| 純資産の部合計 | 1,301,077,803 | 1,185,442,210 |
| 負債・純資産合計 | 1,313,434,639 | 1,201,543,139 |
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