1652 iFreeETF MSCI日本株女性活躍指数(WIN)
iFreeETF MSCI日本株女性活躍指数(WIN)（1652）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年7月10日 | 2021年1月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,765,744 | 22,501,041 |
| 株式 | 1,178,009,520 | 1,057,292,370 |
| 派生商品評価勘定 | － | 578,830 |
| 未収入金 | － | 587,160 |
| 未収配当金 | 1,974,875 | 1,317,774 |
| 前払金 | 793,000 | － |
| 流動資産計 | 1,201,543,139 | 1,082,277,175 |
| 資産の部合計 | 1,201,543,139 | 1,082,277,175 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 223,550 | － |
| 前受金 | － | 790,300 |
| 未払金 | 814,920 | － |
| 未払収益分配金 | 14,012,957 | 11,332,359 |
| 未払受託者報酬 | 192,988 | 198,298 |
| 未払委託者報酬 | 772,079 | 793,343 |
| 未払利息 | － | 38 |
| その他未払費用 | 84,435 | 82,961 |
| 流動負債計 | 16,100,929 | 13,197,299 |
| 負債の部合計 | 16,100,929 | 13,197,299 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,215,471,705 | 919,026,675 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -30,029,495 | 150,053,201 |
| （分配準備積立金） | 27,783 | 16,554 |
| 元本等合計 | 1,185,442,210 | 1,069,079,876 |
| 純資産の部合計 | 1,185,442,210 | 1,069,079,876 |
| 負債・純資産合計 | 1,201,543,139 | 1,082,277,175 |
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