iFreeETF MSCI日本株女性活躍指数(WIN)（1652）の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年10月1日 9:55
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年1月11日-令和3年7月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年1月10日 | 2021年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 22,501,041 | 26,073,199 |
| 株式 | 1,057,292,370 | 1,529,587,070 |
| 派生商品評価勘定 | 578,830 | － |
| 未収入金 | 587,160 | － |
| 未収配当金 | 1,317,774 | 2,053,208 |
| 前払金 | － | 708,000 |
| 流動資産計 | 1,082,277,175 | 1,558,421,477 |
| 資産の部合計 | 1,082,277,175 | 1,558,421,477 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 305,680 |
| 前受金 | 790,300 | － |
| 未払金 | － | 428,960 |
| 未払収益分配金 | 11,332,359 | 12,260,971 |
| 未払受託者報酬 | 198,298 | 199,253 |
| 未払委託者報酬 | 793,343 | 797,103 |
| 未払利息 | 38 | 33 |
| その他未払費用 | 82,961 | 101,102 |
| 流動負債計 | 13,197,299 | 14,093,102 |
| 負債の部合計 | 13,197,299 | 14,093,102 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 919,026,675 | 1,315,088,040 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 150,053,201 | 229,240,335 |
| （分配準備積立金） | 16,554 | 9,820 |
| 元本等合計 | 1,069,079,876 | 1,544,328,375 |
| 純資産の部合計 | 1,069,079,876 | 1,544,328,375 |
| 負債・純資産合計 | 1,082,277,175 | 1,558,421,477 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
