iFreeETF MSCI日本株女性活躍指数(WIN)（1652）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年7月10日 | 2022年1月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,073,199 | 30,323,305 |
| 株式 | 1,529,587,070 | 1,473,394,840 |
| 派生商品評価勘定 | － | 181,930 |
| 未収入金 | － | 237,420 |
| 未収配当金 | 2,053,208 | 1,647,617 |
| 前払金 | 708,000 | － |
| 流動資産計 | 1,558,421,477 | 1,505,785,112 |
| 資産の部合計 | 1,558,421,477 | 1,505,785,112 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 305,680 | 8,110 |
| 前受金 | － | 426,600 |
| 未払金 | 428,960 | 4,168,611 |
| 未払収益分配金 | 12,260,971 | 12,833,142 |
| 未払受託者報酬 | 199,253 | 267,450 |
| 未払委託者報酬 | 797,103 | 1,069,880 |
| 未払利息 | 33 | 48 |
| その他未払費用 | 101,102 | 117,885 |
| 流動負債計 | 14,093,102 | 18,891,726 |
| 負債の部合計 | 14,093,102 | 18,891,726 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,315,088,040 | 1,219,148,490 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 229,240,335 | 267,744,896 |
| （分配準備積立金） | 9,820 | 27,392 |
| 元本等合計 | 1,544,328,375 | 1,486,893,386 |
| 純資産の部合計 | 1,544,328,375 | 1,486,893,386 |
| 負債・純資産合計 | 1,558,421,477 | 1,505,785,112 |
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