iFreeETF MSCI日本株女性活躍指数(WIN)（1652）の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年10月3日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和4年1月11日-令和4年7月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年1月10日 | 2022年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 30,323,305 | 25,141,979 |
| 株式 | 1,473,394,840 | 1,369,619,400 |
| 派生商品評価勘定 | 181,930 | 6,890 |
| 未収入金 | 237,420 | － |
| 未収配当金 | 1,647,617 | 1,978,554 |
| 前払金 | － | 860,300 |
| 流動資産計 | 1,505,785,112 | 1,397,607,123 |
| 資産の部合計 | 1,505,785,112 | 1,397,607,123 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 8,110 | 203,240 |
| 前受金 | 426,600 | － |
| 未払金 | 4,168,611 | 529,200 |
| 未払収益分配金 | 12,833,142 | 17,966,398 |
| 未払受託者報酬 | 267,450 | 230,794 |
| 未払委託者報酬 | 1,069,880 | 923,315 |
| 未払利息 | 48 | 40 |
| その他未払費用 | 117,885 | 105,309 |
| 流動負債計 | 18,891,726 | 19,958,296 |
| 負債の部合計 | 18,891,726 | 19,958,296 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,219,148,490 | 1,219,148,490 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 267,744,896 | 158,500,337 |
| （分配準備積立金） | 27,392 | 10,244 |
| 元本等合計 | 1,486,893,386 | 1,377,648,827 |
| 純資産の部合計 | 1,486,893,386 | 1,377,648,827 |
| 負債・純資産合計 | 1,505,785,112 | 1,397,607,123 |
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