iFreeETF MSCI日本株女性活躍指数(WIN)（1652）の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年4月3日 9:57
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/07/11-2023/01/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年7月10日 | 2023年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 25,141,979 | 26,627,749 |
| 株式 | 1,369,619,400 | 1,333,941,270 |
| 派生商品評価勘定 | 6,890 | － |
| 未収配当金 | 1,978,554 | 1,759,480 |
| 前払金 | 860,300 | 1,051,000 |
| 流動資産計 | 1,397,607,123 | 1,363,379,499 |
| 資産の部合計 | 1,397,607,123 | 1,363,379,499 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 203,240 | 394,070 |
| 未払金 | 529,200 | 576,180 |
| 未払収益分配金 | 17,966,398 | 15,644,211 |
| 未払受託者報酬 | 230,794 | 233,906 |
| 未払委託者報酬 | 923,315 | 935,734 |
| 未払利息 | 40 | － |
| その他未払費用 | 105,309 | 145,297 |
| 流動負債計 | 19,958,296 | 17,929,398 |
| 負債の部合計 | 19,958,296 | 17,929,398 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,219,148,490 | 1,219,148,490 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 158,500,337 | 126,301,611 |
| （分配準備積立金） | 10,244 | 34,148 |
| 元本等合計 | 1,377,648,827 | 1,345,450,101 |
| 純資産の部合計 | 1,377,648,827 | 1,345,450,101 |
| 負債・純資産合計 | 1,397,607,123 | 1,363,379,499 |
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