iFreeETF MSCI日本株女性活躍指数(WIN)（1652）の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年10月3日 9:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/01/11-2023/07/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年1月10日 | 2023年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 26,627,749 | 37,909,903 |
| 株式 | 1,333,941,270 | 408,658,560 |
| 派生商品評価勘定 | － | 92,610 |
| 未収入金 | － | 123,120 |
| 未収配当金 | 1,759,480 | 559,352 |
| 前払金 | 1,051,000 | － |
| 差入委託証拠金 | － | 1,558,000 |
| 流動資産計 | 1,363,379,499 | 448,901,545 |
| 資産の部合計 | 1,363,379,499 | 448,901,545 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 394,070 | 45,610 |
| 前受金 | － | 445,700 |
| 未払金 | 576,180 | － |
| 未払収益分配金 | 15,644,211 | 18,057,901 |
| 未払受託者報酬 | 233,906 | 220,517 |
| 未払委託者報酬 | 935,734 | 882,236 |
| その他未払費用 | 145,297 | 136,140 |
| 流動負債計 | 17,929,398 | 19,788,104 |
| 負債の部合計 | 17,929,398 | 19,788,104 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,219,148,490 | 334,188,435 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 126,301,611 | 94,925,006 |
| （分配準備積立金） | 34,148 | 8,511 |
| 元本等合計 | 1,345,450,101 | 429,113,441 |
| 純資産の部合計 | 1,345,450,101 | 429,113,441 |
| 負債・純資産合計 | 1,363,379,499 | 448,901,545 |
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