iFreeETF MSCI日本株女性活躍指数(WIN)（1652）の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年4月3日 10:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/07/11-2024/01/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年7月10日 | 2024年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 37,909,903 | 26,234,826 |
| 株式 | 408,658,560 | 446,939,790 |
| 派生商品評価勘定 | 92,610 | 968,900 |
| 未収入金 | 123,120 | 1,388,207 |
| 未収配当金 | 559,352 | 515,918 |
| 差入委託証拠金 | 1,558,000 | 1,206,403 |
| 流動資産計 | 448,901,545 | 477,254,044 |
| 資産の部合計 | 448,901,545 | 477,254,044 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 45,610 | － |
| 前受金 | 445,700 | 780,000 |
| 未払金 | － | 2,619,456 |
| 未払収益分配金 | 18,057,901 | 4,109,594 |
| 未払受託者報酬 | 220,517 | 81,573 |
| 未払委託者報酬 | 882,236 | 326,401 |
| その他未払費用 | 136,140 | 54,254 |
| 流動負債計 | 19,788,104 | 7,971,278 |
| 負債の部合計 | 19,788,104 | 7,971,278 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 334,188,435 | 336,009,870 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 94,925,006 | 133,272,896 |
| （分配準備積立金） | 8,511 | 13,824 |
| 元本等合計 | 429,113,441 | 469,282,766 |
| 純資産の部合計 | 429,113,441 | 469,282,766 |
| 負債・純資産合計 | 448,901,545 | 477,254,044 |
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