iFreeETF MSCI日本株女性活躍指数(WIN)（1652）の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年10月3日 9:33
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/01/11-2024/07/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年1月10日 | 2024年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 26,234,826 | 25,722,238 |
| 株式 | 446,939,790 | 737,640,860 |
| 派生商品評価勘定 | 968,900 | 884,730 |
| 未収入金 | 1,388,207 | 365,340 |
| 未収配当金 | 515,918 | 772,722 |
| 差入委託証拠金 | 1,206,403 | 1,249,633 |
| 流動資産計 | 477,254,044 | 766,635,523 |
| 資産の部合計 | 477,254,044 | 766,635,523 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | 780,000 | 1,080,000 |
| 未払金 | 2,619,456 | 1,438,163 |
| 未払収益分配金 | 4,109,594 | 7,107,647 |
| 未払受託者報酬 | 81,573 | 104,451 |
| 未払委託者報酬 | 326,401 | 417,977 |
| その他未払費用 | 54,254 | 62,421 |
| 流動負債計 | 7,971,278 | 10,210,659 |
| 負債の部合計 | 7,971,278 | 10,210,659 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 336,009,870 | 434,961,870 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 133,272,896 | 321,462,994 |
| （分配準備積立金） | 13,824 | 12,928 |
| 元本等合計 | 469,282,766 | 756,424,864 |
| 純資産の部合計 | 469,282,766 | 756,424,864 |
| 負債・純資産合計 | 477,254,044 | 766,635,523 |
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