iFreeETF MSCI日本株女性活躍指数(WIN)（1652）の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2024年7月10日 | 2025年1月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 25,722,238 | 21,000,164 |
| 株式 | 737,640,860 | 370,846,820 |
| 派生商品評価勘定 | 884,730 | － |
| 未収入金 | 365,340 | － |
| 未収配当金 | 772,722 | 638,525 |
| 前払金 | － | 90,000 |
| 差入委託証拠金 | 1,249,633 | 1,150,750 |
| 流動資産計 | 766,635,523 | 393,726,259 |
| 資産の部合計 | 766,635,523 | 393,726,259 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 159,660 |
| 前受金 | 1,080,000 | － |
| 未払金 | 1,438,163 | 1,866,813 |
| 未払収益分配金 | 7,107,647 | 5,386,170 |
| 未払受託者報酬 | 104,451 | 95,776 |
| 未払委託者報酬 | 417,977 | 383,251 |
| その他未払費用 | 62,421 | 57,172 |
| 流動負債計 | 10,210,659 | 7,948,842 |
| 負債の部合計 | 10,210,659 | 7,948,842 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 434,961,870 | 237,205,500 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 321,462,994 | 148,571,917 |
| （分配準備積立金） | 12,928 | 2,656 |
| 元本等合計 | 756,424,864 | 385,777,417 |
| 純資産の部合計 | 756,424,864 | 385,777,417 |
| 負債・純資産合計 | 766,635,523 | 393,726,259 |
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