有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和4年1月11日-令和4年7月10日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年7月11日 至 2022年1月10日 | 自 2022年1月11日 至 2022年7月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 14,564,622 | 19,457,434 |
| 受取利息 | 152 | 86 |
| 有価証券売買等損益 | 57,450,689 | -108,244,501 |
| 派生商品取引等損益 | 477,140 | -982,910 |
| その他収益 | 2,884 | 2,388 |
| 営業収益合計 | 72,495,487 | -89,767,503 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 4,243 | 2,162 |
| 受託者報酬 | 267,450 | 230,794 |
| 委託者報酬 | 1,069,880 | 923,315 |
| その他費用 | 375,371 | 354,387 |
| 営業費用合計 | 1,716,944 | 1,510,658 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 70,778,543 | -91,278,161 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 70,778,543 | -91,278,161 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 70,778,543 | -91,278,161 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 267,744,896 | 158,500,337 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 19,440,840 | － |
| 当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 19,440,840 | － |
| 分配金 | 12,833,142 | 17,966,398 |