有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和4年1月11日-令和4年7月10日)

【提出】
2022年10月3日 9:11
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和4年1月11日-令和4年7月10日)
【閲覧】

個別決算

損益計算書(円)
勘定科目自 2021年7月11日
至 2022年1月10日
自 2022年1月11日
至 2022年7月10日
損益
及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金14,564,62219,457,434
受取利息15286
有価証券売買等損益57,450,689-108,244,501
派生商品取引等損益477,140-982,910
その他収益2,8842,388
営業収益合計72,495,487-89,767,503
営業費用
支払利息4,2432,162
受託者報酬267,450230,794
委託者報酬1,069,880923,315
その他費用375,371354,387
営業費用合計1,716,9441,510,658
営業利益又は営業損失(△)70,778,543-91,278,161
経常利益又は経常損失(△)70,778,543-91,278,161
当期純利益又は当期純損失(△)(平成26年3月28日財規等改正後)70,778,543-91,278,161
中間剰余金又は中間欠損金(△)267,744,896158,500,337
剰余金減少額又は欠損金増加額19,440,840
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額19,440,840
分配金12,833,14217,966,398