ゴールド・ファンド為替ヘッジあり(SMA専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年4月8日 9:21
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/07/09-2025/07/08)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年7月8日 | 2025年1月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 506,746,885 | 436,658,128 |
| 親投資信託受益証券 | 58,994,509,384 | 62,544,791,608 |
| 未収利息 | 1,176 | 2,829 |
| 流動資産計 | 59,501,257,445 | 62,981,452,565 |
| 資産の部合計 | 59,501,257,445 | 62,981,452,565 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 1,104,120,392 | 1,878,730,625 |
| 未払解約金 | 141,049,690 | 40,385,057 |
| 未払受託者報酬 | 8,728,965 | 10,092,751 |
| 未払委託者報酬 | 61,103,173 | 70,649,734 |
| その他未払費用 | 3,867,903 | 2,761,636 |
| 流動負債計 | 1,318,870,123 | 2,002,619,803 |
| 負債の部合計 | 1,318,870,123 | 2,002,619,803 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 39,850,796,115 | 38,846,839,996 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 18,331,591,207 | 22,131,992,766 |
| （分配準備積立金） | 10,153,469,007 | 8,702,980,182 |
| 元本等合計 | 58,182,387,322 | 60,978,832,762 |
| 純資産の部合計 | 58,182,387,322 | 60,978,832,762 |
| 負債・純資産合計 | 59,501,257,445 | 62,981,452,565 |
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