ゴールド・ファンド為替ヘッジあり(SMA専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年4月8日 9:25
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/07/09-2026/07/08)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年1月8日 | 2026年1月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 627,530,998 | 653,696,006 |
| 親投資信託受益証券 | 66,957,343,887 | 89,010,291,188 |
| 未収入金 | 1,210,910,369 | 117,848,995 |
| 未収利息 | 8,381 | 13,233 |
| 流動資産計 | 68,795,793,635 | 89,781,849,422 |
| 資産の部合計 | 68,795,793,635 | 89,781,849,422 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 483,072,579 | 1,008,339,016 |
| 未払金 | － | 131,784,089 |
| 未払解約金 | 1,412,531,481 | 213,850,099 |
| 未払受託者報酬 | 11,140,169 | 12,884,162 |
| 未払委託者報酬 | 77,981,633 | 90,189,597 |
| その他未払費用 | 4,852,879 | 3,634,791 |
| 流動負債計 | 1,989,578,741 | 1,460,681,754 |
| 負債の部合計 | 1,989,578,741 | 1,460,681,754 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 34,804,463,301 | 35,204,185,567 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 32,001,751,593 | 53,116,982,101 |
| （分配準備積立金） | 21,308,642,476 | 18,507,153,069 |
| 元本等合計 | 66,806,214,894 | 88,321,167,668 |
| 純資産の部合計 | 66,806,214,894 | 88,321,167,668 |
| 負債・純資産合計 | 68,795,793,635 | 89,781,849,422 |
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