有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年9月29日-平成30年7月17日)
| 「楽天・全世界株式インデックス・ファンド」 | (平成30年8月31日現在) | |
| 項目 | 金額または口数 | |
| Ⅰ 資産総額 | 12,562,113,171円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 92,944,069円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,469,169,102円 | |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,711,469,775口 | |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0647円 | |
(参考)「楽天・全世界株式インデックス・マザーファンド」
| (平成30年8月31日現在) | ||
| 項目 | 金額または口数 | |
| Ⅰ 資産総額 | 12,576,188,301円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 106,601,080円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,469,587,221円 | |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,692,702,941口 | |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0664円 | |
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