有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/07/17-2025/07/15)
| Ⅰ 資産総額 | 639,624,350,763 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 518,053,688 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 639,106,297,075 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 231,759,571,939 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7576 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 639,624,350,763 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 518,053,688 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 639,106,297,075 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 231,759,571,939 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7576 | 円 |
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