有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年7月18日-令和1年7月16日)
| 「楽天・全世界株式インデックス・ファンド」 | (2019年8月30日現在) | |
| 項目 | 金額または口数 | |
| Ⅰ 資産総額 | 24,764,703,697円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 11,062,481円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,753,641,216円 | |
| Ⅳ 発行済数量 | 24,670,485,447口 | |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0034円 | |
(参考)「楽天・全世界株式インデックス・マザーファンド」
| (2019年8月30日現在) | ||
| 項目 | 金額または口数 | |
| Ⅰ 資産総額 | 24,844,376,669円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 92,418,619円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,751,958,050円 | |
| Ⅳ 発行済数量 | 24,595,619,043口 | |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0064円 | |
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