有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年9月29日-平成30年7月17日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)	発行済数量(口)
第1計算期間	11,549,431,582	1,560,948,803	9,988,482,779

(注)当初申込期間中の設定数量は5,000,000口です。
(参考)楽天・全世界株式インデックス・マザーファンド
(1)投資状況

			(平成30年8月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)		投資比率(%)
投資信託証券		12,466,498,982		99.98
	内 アメリカ	12,466,498,982		99.98
短期金融資産、その他(負債控除後)		3,088,239		0.02
純資産総額		12,469,587,221		100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
その他資産の投資状況

資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		15,655,230	0.13
	内 日本	15,655,230	0.13

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄

					(平成30年8月31日現在)
	銘柄名 地域	種類 業種	株数、口数 または 額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	バンガードⓇ・ トータル・ ワールド・ ストックETF	投資信託 証券	1,474,066.00	8,303.95	8,457.21	-	99.98
	アメリカ	-		12,240,733,027	12,466,498,982	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率(%)
投資信託証券	99.98
合計	99.98

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの

					(平成30年8月31日現在)
種類	地域	資産名	買建/ 売建	数量	簿価	時価	投資 比率 (%)
為替予約取引	日本	アメリカ・ドル買/ 円売 2018年9月	買建	141,000	15,655,935	15,655,230	0.13

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。