有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年7月18日-令和1年7月16日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)	発行済数量(口)
第1計算期間	11,549,431,582	1,560,948,803	9,988,482,779
第2計算期間	17,108,323,337	4,568,825,031	22,527,981,085

(注)当初申込期間中の設定数量は5,000,000口です。

(参考)楽天・全世界株式インデックス・マザーファンド
(1)投資状況

			(2019年8月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)		投資比率(%)
投資信託証券		24,751,108,215		100.00
	内 アメリカ	24,751,108,215		100.00
短期金融資産、その他(負債控除後)		849,835		0.00
純資産総額		24,751,958,050		100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

その他資産の投資状況

資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		31,287,480	0.13
	内 日本	31,287,480	0.13

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄

							(2019年8月30日現在)
	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメ リカ	投資信託 証券	バンガードⓇ・ トータル・ ワールド・ ストックETF	3,165,311.00	8,102.03	25,645,681,928	7,819.48	24,751,108,215	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率(%)
投資信託証券	100.00
合計	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

②投資不動産物件
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの

					(2019年8月30日現在)
種類	地域	資産名	買建/ 売建	数量	簿価	時価	投資 比率 (%)
為替予約取引	日本	アメリカ・ドル買/ 円売 2019年9月	買建	294,000	31,293,360	31,287,480	0.13

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。